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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 26 374.00 | 26 298.00 | 75.00 | 26 374.00 |
AP Constructions | 393 443.00 | 393 310.00 | 133.00 | 393 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 643.00 | 494 520.00 | 185 123.00 | 679 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 591.00 | 588 782.00 | 82 809.00 | 671 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 629.00 | 1 502 911.00 | 281 719.00 | 1 784 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 561.00 | | 221 561.00 | 221 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 722 587.00 | 12 747.00 | 1 709 840.00 | 1 722 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 375.00 | 5 501.00 | 85 874.00 | 91 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 731.00 | | 83 731.00 | 83 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 184.00 | | 179 184.00 | 179 184.00 |
BZ Autres créances | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 217.00 | 18 247.00 | 2 322 970.00 | 2 341 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 846.00 | 1 521 158.00 | 2 604 689.00 | 4 125 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 556.00 | | | 1 558 556.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 013.00 | | | -1 575 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
DK Provisions réglementées | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
DL TOTAL (I) | 114 702.00 | | | 114 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
EA Autres dettes | 2 315 226.00 | | | 2 315 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 987.00 | | | 2 489 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 689.00 | | | 2 604 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 987.00 | | | 2 489 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 885.00 | 148 910.00 | 1 477 795.00 | 1 328 885.00 |
FG Production vendue services | 19 209.00 | 2 971.00 | 22 180.00 | 19 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 094.00 | 151 881.00 | 1 499 975.00 | 1 348 094.00 |
FM Production stockée | | | -51 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 814.00 | | | 1 499 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 528.00 | | | 1 445 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 374.00 | | 142 217.00 | 1 648 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 961.00 | | 1 784 629.00 | 5 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961.00 | | 1 783 868.00 | 5 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 612.00 | | 142 217.00 | 1 647 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 044.00 | 39 147.00 | 5 279.00 | 1 469 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 299.00 | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 045.00 | 38 848.00 | 5 279.00 | 1 443 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 899.00 | | 4 652.00 | 22 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 899.00 | | 4 652.00 | 22 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 899.00 | | 4 652.00 | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
UX Autres créances clients | 179 184.00 | 179 184.00 | | 179 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 226.00 | 2 315 226.00 | | 2 315 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 088.00 | 150.00 | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 172.00 | 197 022.00 | 150.00 | 197 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 987.00 | 2 489 987.00 | | 2 489 987.00 |