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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 594.00 | 67 029.00 | 10 565.00 | 77 594.00 |
AN Terrains | 168 556.00 | 72 343.00 | 96 213.00 | 168 556.00 |
AP Constructions | 3 140 313.00 | 2 186 787.00 | 953 526.00 | 3 140 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 591.00 | 1 554 575.00 | 712 016.00 | 2 266 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 066.00 | 568 866.00 | 479 200.00 | 1 048 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701 509.00 | 4 449 600.00 | 2 251 909.00 | 6 701 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092 042.00 | 315 294.00 | 1 776 748.00 | 2 092 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 994.00 | 30 176.00 | 276 818.00 | 306 994.00 |
BT Marchandises | 906 763.00 | 147 204.00 | 759 559.00 | 906 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 418.00 | 53 207.00 | 3 199 212.00 | 3 252 418.00 |
BZ Autres créances | 78 715.00 | 975.00 | 77 739.00 | 78 715.00 |
CF Disponibilités | 11 026 110.00 | | 11 026 110.00 | 11 026 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 001.00 | | 78 001.00 | 78 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 745 677.00 | 546 856.00 | 17 198 821.00 | 17 745 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 447 185.00 | 4 996 455.00 | 19 450 730.00 | 24 447 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 765 865.00 | 13 115 655.00 | | 13 765 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 392.00 | 650 211.00 | | 1 148 392.00 |
DK Provisions réglementées | 678 294.00 | 715 291.00 | | 678 294.00 |
DL TOTAL (I) | 16 692 552.00 | 15 581 157.00 | | 16 692 552.00 |
DP Provisions pour risques | 19 508.00 | 17 182.00 | | 19 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 396.00 | 89 419.00 | | 21 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 905.00 | 106 601.00 | | 40 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 906.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 544.00 | 348 021.00 | | 406 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 223.00 | 1 736 333.00 | | 2 149 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 194.00 | 25 392.00 | | 90 194.00 |
EA Autres dettes | 70 232.00 | 37 605.00 | | 70 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 273.00 | 2 190 050.00 | | 2 717 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 450 730.00 | 17 877 808.00 | | 19 450 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 177 509.00 | 363 262.00 | 5 540 771.00 | 5 177 509.00 |
FD Production vendue biens | 7 481 785.00 | 2 319 516.00 | 9 801 301.00 | 7 481 785.00 |
FG Production vendue services | 1 163 563.00 | 125 180.00 | 1 288 743.00 | 1 163 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 822 857.00 | 2 807 957.00 | 16 630 814.00 | 13 822 857.00 |
FM Production stockée | | | -41 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 818 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 072 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 508.00 | |
GE Autres charges | | | 57 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 176 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 887.00 | 19 477.00 | | 33 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 450.00 | 161 412.00 | | 132 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 337.00 | 187 321.00 | | 166 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 788.00 | 91 111.00 | | 95 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 788.00 | 114 093.00 | | 95 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 549.00 | 73 228.00 | | 70 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 462.00 | 171 847.00 | | 198 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 656.00 | 240 259.00 | | 425 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 047 845.00 | 15 122 715.00 | | 17 047 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 899 453.00 | 14 472 505.00 | | 15 899 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 392.00 | 650 211.00 | | 1 148 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 168 345.00 | | 668 618.00 | 6 168 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 454.00 | 6 701 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | 77 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 964.00 | 6 623 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 512.00 | | 10 572.00 | 71 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 096 444.00 | | 658 046.00 | 6 096 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 624.00 | 372 430.00 | 135 454.00 | 4 212 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 220.00 | 4 299.00 | 4 490.00 | 67 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 404.00 | 368 131.00 | 130 964.00 | 4 145 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 715 291.00 | 95 218.00 | 132 027.00 | 715 291.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 419.00 | | 422.00 | 7 419.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 601.00 | 19 508.00 | 85 204.00 | 106 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 752.00 | 75 922.00 | | 416 752.00 |
6T Sur comptes clients | 47 546.00 | 11 953.00 | 6 292.00 | 47 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 975.00 | | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 273.00 | 87 875.00 | 6 292.00 | 465 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 166.00 | 202 600.00 | 223 524.00 | 1 287 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 382.00 | 91 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 544.00 | 406 544.00 | | 406 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 164.00 | 858 164.00 | | 858 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 854.00 | 843 854.00 | | 843 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 397.00 | 185 397.00 | | 185 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 409.00 | 3 183 409.00 | | 3 183 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
VB T. V. A. | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 579.00 | 3 397 190.00 | 389.00 | 3 397 579.00 |
VW T.V.A. | 187 314.00 | 187 314.00 | | 187 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 965.00 | 2 703 965.00 | | 2 703 965.00 |