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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 358 689.00 | 2 496 674.00 | 862 015.00 | 3 358 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 673.00 | 95 497.00 | 31 176.00 | 126 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 223.00 | 2 592 171.00 | 1 151 052.00 | 3 743 223.00 |
BZ Autres créances | 224 754.00 | | 224 754.00 | 224 754.00 |
CF Disponibilités | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 210.00 | | 249 210.00 | 249 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 433.00 | 2 592 171.00 | 1 400 262.00 | 3 992 433.00 |
CU Autres participations | 255 847.00 | | 255 847.00 | 255 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 360 604.00 | | | 1 360 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 902.00 | | | -48 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 502.00 | | | 1 397 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 262.00 | | | 1 400 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -5 069.00 | | | -5 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 602.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 068.00 | | | 144 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 970.00 | | | 192 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 902.00 | | | -48 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 937.00 | | 41 287.00 | 3 701 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 743 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 485 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 362.00 | | | 3 485 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 575.00 | | 41 287.00 | 216 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 569.00 | 91 602.00 | | 2 500 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 569.00 | 91 602.00 | | 2 500 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VC Groupe et associés | 214 562.00 | 214 562.00 | | 214 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -7 829.00 | 7 829.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 369.00 | 226 354.00 | 2 015.00 | 228 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760.00 | -5 069.00 | 7 829.00 | 2 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
ST Autres comptes | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390.00 | | | 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 106.00 | | | 56 106.00 |