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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 085.00 | 835 586.00 | 172 499.00 | 1 008 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 110.00 | 535 452.00 | 164 657.00 | 700 110.00 |
BF Prêts | 162 308.00 | | 162 308.00 | 162 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 948.00 | 1 576 603.00 | 556 345.00 | 2 132 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 951.00 | | 315 951.00 | 315 951.00 |
BN En cours de production de biens | 288 551.00 | | 288 551.00 | 288 551.00 |
BT Marchandises | 105 359.00 | | 105 359.00 | 105 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 328.00 | 1 549.00 | 2 669 779.00 | 2 671 328.00 |
BZ Autres créances | 435 681.00 | | 435 681.00 | 435 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 216 961.00 | | 1 216 961.00 | 1 216 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 015.00 | 1 549.00 | 5 140 466.00 | 5 142 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 963.00 | 1 578 152.00 | 5 696 811.00 | 7 274 963.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 319.00 | 190 319.00 | | 190 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 875 303.00 | | | 875 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 621.00 | | | 256 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 603.00 | | | 2 390 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 652.00 | | | 1 130 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 010.00 | | | 1 185 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 352.00 | | | 759 352.00 |
EA Autres dettes | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 100.00 | | | 3 230 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 811.00 | | | 5 696 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 198.00 | | | 2 272 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 818.00 | 386 480.00 | 1 878 298.00 | 1 491 818.00 |
FD Production vendue biens | -139 610.00 | -35 620.00 | -175 230.00 | -139 610.00 |
FG Production vendue services | 7 968 886.00 | 660 582.00 | 8 629 469.00 | 7 968 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 093.00 | 1 011 442.00 | 10 332 536.00 | 9 321 093.00 |
FM Production stockée | | | 13 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 544 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 602.00 | | | -14 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 610.00 | | | 10 560 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303 989.00 | | | 10 303 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 621.00 | | | 256 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 981.00 | | | 145 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 453.00 | | 46 734.00 | 2 163 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 171.00 | 219 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 238.00 | 2 132 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 067.00 | 1 708 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 565.00 | | | 205 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 528.00 | | 46 734.00 | 1 721 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 360.00 | | | 236 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 872.00 | 101 798.00 | 60 067.00 | 1 534 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 289.00 | 31.00 | | 190 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 339.00 | 101 767.00 | 60 067.00 | 1 329 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 252.00 | | 19 145.00 | 95 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 252.00 | | 19 145.00 | 95 252.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 010.00 | 1 185 010.00 | | 1 185 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 353.00 | 759 353.00 | | 759 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
UP Prêts | 162 309.00 | | 162 309.00 | 162 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 328.00 | 2 671 328.00 | | 2 671 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 532.00 | | | 953 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 681.00 | 435 681.00 | | 435 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 773.00 | 3 175 885.00 | 218 889.00 | 3 394 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 730.00 | 2 272 198.00 | | 3 225 730.00 |