| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 721 456.00 | 107 308.00 | 1 614 148.00 | 1 721 456.00 |
AP Constructions | 17 307 125.00 | 6 896 700.00 | 10 410 425.00 | 17 307 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 347.00 | 33 632.00 | 19 715.00 | 53 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 598.00 | 4 573.00 | 400 025.00 | 404 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 663 773.00 | 7 042 960.00 | 12 620 813.00 | 19 663 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 531.00 | 5 710.00 | 612 821.00 | 618 531.00 |
BZ Autres créances | 210 661.00 | | 210 661.00 | 210 661.00 |
CF Disponibilités | 2 908 529.00 | | 2 908 529.00 | 2 908 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 916.00 | 5 710.00 | 3 739 205.00 | 3 744 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 408 688.00 | 7 048 670.00 | 16 360 018.00 | 23 408 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 600.00 | 1 269 600.00 | | 1 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
DG Autres réserves | 9 725 472.00 | 9 295 765.00 | | 9 725 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 658.00 | 429 707.00 | | 161 658.00 |
DL TOTAL (I) | 11 283 689.00 | 11 122 032.00 | | 11 283 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751 899.00 | 2 754 850.00 | | 3 751 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 992.00 | 436 843.00 | | 501 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 440.00 | 82 761.00 | | 185 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 379.00 | 177 212.00 | | 123 379.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 5 753.00 | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 573.00 | 449 464.00 | | 512 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 328.00 | 3 906 881.00 | | 5 076 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 360 018.00 | 15 028 913.00 | | 16 360 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 952.00 | 1 785 663.00 | | 2 043 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 208 225.00 | | 2 496 866.00 | 17 208 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 318.00 | 19 663 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 318.00 | 19 259 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 803 627.00 | | 2 496 866.00 | 16 803 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 598.00 | | | 404 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499 752.00 | 579 952.00 | 41 318.00 | 6 499 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499 752.00 | 579 952.00 | 41 318.00 | 6 499 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6T Sur comptes clients | 13 157.00 | 4 115.00 | 11 562.00 | 13 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 731.00 | 4 115.00 | 11 562.00 | 17 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 731.00 | 4 115.00 | 11 562.00 | 17 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 115.00 | 11 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 618.00 | 499 618.00 | | 499 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 573.00 | 512 573.00 | | 512 573.00 |
UX Autres créances clients | 592 954.00 | 592 954.00 | | 592 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VB T. V. A. | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751 899.00 | 719 523.00 | 2 505 330.00 | 3 751 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 441.00 | | | 558 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 388.00 | 836 388.00 | | 836 388.00 |
VW T.V.A. | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 328.00 | 2 043 952.00 | 2 505 330.00 | 5 076 328.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |