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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998 000.00 | 1 249 028.00 | 748 973.00 | 1 998 000.00 |
AN Terrains | 1 137 850.00 | 42 645.00 | 1 095 205.00 | 1 137 850.00 |
AP Constructions | 18 376 599.00 | 7 782 992.00 | 10 593 607.00 | 18 376 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 971.00 | 121 253.00 | 96 719.00 | 217 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 989 063.00 | 9 218 473.00 | 12 770 590.00 | 21 989 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 230.00 | 31 869.00 | 633 361.00 | 665 230.00 |
BZ Autres créances | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
CF Disponibilités | 3 288 371.00 | | 3 288 371.00 | 3 288 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 194.00 | 31 869.00 | 4 095 325.00 | 4 127 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 116 257.00 | 9 250 342.00 | 16 865 915.00 | 26 116 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CU Autres participations | 42 098.00 | 6 098.00 | 36 000.00 | 42 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 940.00 | 1 677 940.00 | | 1 677 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 794.00 | 167 794.00 | | 167 794.00 |
DG Autres réserves | 8 295 688.00 | 8 043 396.00 | | 8 295 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 662.00 | 252 292.00 | | 1 181 662.00 |
DL TOTAL (I) | 11 323 084.00 | 10 141 422.00 | | 11 323 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782 845.00 | 3 960 502.00 | | 3 782 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 043.00 | 605 603.00 | | 621 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 599.00 | 77 323.00 | | 66 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 024.00 | 200 001.00 | | 493 024.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 8 609.00 | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 576.00 | 566 418.00 | | 578 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 542 831.00 | 5 418 456.00 | | 5 542 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 865 915.00 | 15 559 878.00 | | 16 865 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 043.00 | | | 621 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 477 713.00 | | 1 026 044.00 | 22 477 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 1 469 694.00 | 21 989 063.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 1 469 694.00 | 19 735 062.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 816.00 | | | 2 011 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223 712.00 | | 1 026 044.00 | 20 223 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 185.00 | | | 242 185.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 136 335.00 | 850 450.00 | 774 410.00 | 9 136 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162 944.00 | 99 900.00 | | 1 162 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 391.00 | 750 550.00 | 774 410.00 | 7 973 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | 31 869.00 | | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098.00 | 31 869.00 | | 6 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 879.00 | 1 206.00 | | 607 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 819.00 | 332 819.00 | | 332 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 576.00 | 578 576.00 | | 578 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 553 890.00 | 553 890.00 | | 553 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
VB T. V. A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782 845.00 | 765 807.00 | 2 332 502.00 | 3 782 845.00 |
VI Groupe et associés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 885.00 | 838 885.00 | | 838 885.00 |
VW T.V.A. | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 831.00 | 1 919 120.00 | 2 332 502.00 | 5 542 831.00 |