| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 727.00 | 295 228.00 | 1 498.00 | 296 727.00 |
AH Fonds commercial | 32 208.00 | 152.00 | 32 055.00 | 32 208.00 |
AP Constructions | 2 183 380.00 | 1 620 102.00 | 563 277.00 | 2 183 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 349.00 | 1 914 522.00 | 798 826.00 | 2 713 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 584.00 | 897 215.00 | 224 369.00 | 1 121 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
BF Prêts | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 491.00 | | 217 491.00 | 217 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649 182.00 | 4 727 220.00 | 1 921 961.00 | 6 649 182.00 |
BT Marchandises | 995 328.00 | | 995 328.00 | 995 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 536.00 | 253 559.00 | 1 871 976.00 | 2 125 536.00 |
BZ Autres créances | 366 973.00 | | 366 973.00 | 366 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CF Disponibilités | 359 117.00 | | 359 117.00 | 359 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 452.00 | 253 559.00 | 3 609 892.00 | 3 863 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 635.00 | 4 980 780.00 | 5 531 854.00 | 10 512 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DG Autres réserves | 130 817.00 | 130 817.00 | | 130 817.00 |
DH Report à nouveau | 614 316.00 | 372 722.00 | | 614 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 641.00 | 241 594.00 | | 425 641.00 |
DK Provisions réglementées | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 855.00 | 1 475 533.00 | | 2 057 855.00 |
DP Provisions pour risques | 470 484.00 | 579 638.00 | | 470 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 484.00 | 579 638.00 | | 470 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 185.00 | 882 996.00 | | 994 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 073.00 | 9 584.00 | | 67 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 500.00 | 1 441 414.00 | | 1 611 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 682.00 | 177 541.00 | | 267 682.00 |
EA Autres dettes | 61 716.00 | 746 200.00 | | 61 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 514.00 | 3 257 738.00 | | 3 003 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 854.00 | 5 312 910.00 | | 5 531 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 466.00 | 2 735 258.00 | | 2 412 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 212.00 | 58 198.00 | | 12 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 532 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 779 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 312 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 518 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 8 550.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 154.00 | 391 838.00 | | 109 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 903.00 | 400 388.00 | | 115 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 333.00 | 391 903.00 | | 113 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 013.00 | 396 928.00 | | 270 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 110.00 | 3 460.00 | | -154 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 048.00 | -2 400.00 | | 154 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634 302.00 | 7 372 259.00 | | 9 634 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 208 660.00 | 7 130 665.00 | | 9 208 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 642.00 | 241 594.00 | | 425 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426 792.00 | | 305 470.00 | 6 426 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 080.00 | 6 649 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 005.00 | 328 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 075.00 | 6 101 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 941.00 | | | 397 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 832 603.00 | | 282 771.00 | 5 832 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 249.00 | | 22 699.00 | 196 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517 497.00 | 292 804.00 | 83 080.00 | 4 517 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 342.00 | 1 043.00 | 69 005.00 | 363 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154 154.00 | 291 760.00 | 14 075.00 | 4 154 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 156 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 500.00 | 1 611 500.00 | | 1 611 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 648.00 | 151 648.00 | | 151 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
UP Prêts | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 491.00 | | 217 491.00 | 217 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 808.00 | 1 795 808.00 | | 1 795 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 728.00 | 329 728.00 | | 329 728.00 |
VB T. V. A. | 299 226.00 | 299 226.00 | | 299 226.00 |
VC Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 186.00 | 404 494.00 | 539 595.00 | 994 186.00 |
VI Groupe et associés | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 409.00 | | | 386 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 594.00 | | | 299 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -13 812.00 | -13 812.00 | | -13 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 138.00 | 2 495 343.00 | 218 795.00 | 2 714 138.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 158.00 | 2 412 467.00 | 539 595.00 | 3 002 158.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |