| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 578.00 | 257 031.00 | 5 547.00 | 262 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 852.00 | 177 146.00 | 2 014 707.00 | 2 191 852.00 |
AP Constructions | 3 864 064.00 | 2 178 869.00 | 1 685 195.00 | 3 864 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806 112.00 | 4 376 534.00 | 429 578.00 | 4 806 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 678 518.00 | 8 439 959.00 | 3 238 559.00 | 11 678 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956 054.00 | | 956 054.00 | 956 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 625.00 | | 472 625.00 | 472 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 100 723.00 | 15 429 691.00 | 11 671 032.00 | 27 100 723.00 |
BP En cours de production de services | 444 947.00 | | 444 947.00 | 444 947.00 |
BT Marchandises | 47 821 352.00 | 491 513.00 | 47 329 839.00 | 47 821 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 092.00 | | 479 092.00 | 479 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092 465.00 | 82 930.00 | 10 009 536.00 | 10 092 465.00 |
BZ Autres créances | 12 773 806.00 | | 12 773 806.00 | 12 773 806.00 |
CF Disponibilités | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 928 086.00 | 574 443.00 | 71 353 642.00 | 71 928 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 028 808.00 | 16 004 134.00 | 83 024 674.00 | 99 028 808.00 |
CU Autres participations | 2 865 420.00 | 153.00 | 2 865 267.00 | 2 865 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 362 300.00 | 5 362 300.00 | | 5 362 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 767.00 | 609 767.00 | | 609 767.00 |
DG Autres réserves | 5 850 511.00 | 5 801 818.00 | | 5 850 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 261.00 | 646 379.00 | | 1 009 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 559.00 | | |
DK Provisions réglementées | 172 874.00 | 155 294.00 | | 172 874.00 |
DL TOTAL (I) | 13 009 277.00 | 12 583 681.00 | | 13 009 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 375 539.00 | 1 300 785.00 | | 1 375 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375 539.00 | 1 300 785.00 | | 1 375 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 260 046.00 | 15 113 561.00 | | 12 260 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 735 279.00 | 59 304 137.00 | | 35 735 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 541 709.00 | 7 068 082.00 | | 8 541 709.00 |
EA Autres dettes | 7 992 890.00 | 8 500 920.00 | | 7 992 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 106 031.00 | 5 122 983.00 | | 4 106 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 639 858.00 | 95 113 586.00 | | 68 639 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 024 674.00 | 108 998 051.00 | | 83 024 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 039 642.00 | 75 279.00 | 319 114 921.00 | 319 039 642.00 |
FD Production vendue biens | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
FG Production vendue services | 25 340 530.00 | | 25 340 530.00 | 25 340 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 429 568.00 | 75 279.00 | 344 504 847.00 | 344 429 568.00 |
FM Production stockée | | | 159 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 629 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 873 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 855 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 205 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 674 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 833 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617 726.00 | |
GE Autres charges | | | 403 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 103 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 390.00 | 8 351.00 | | 136 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 050.00 | 51 998.00 | | 21 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 440.00 | 60 349.00 | | 627 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 065.00 | 132 268.00 | | 113 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 051.00 | 37 717.00 | | 12 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482 580.00 | 487 580.00 | | 482 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 696.00 | 657 565.00 | | 607 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 744.00 | -597 216.00 | | 19 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 169.00 | 15 180.00 | | 376 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 613.00 | 426 963.00 | | 785 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 414 684.00 | 334 653 672.00 | | 348 414 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 405 424.00 | 334 007 293.00 | | 347 405 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 261.00 | 646 379.00 | | 1 009 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 705 066.00 | | 423 994.00 | 26 705 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 338.00 | 27 100 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 338.00 | 20 352 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 377.00 | | 3 053.00 | 2 451 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 959 590.00 | | 420 941.00 | 19 959 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294 099.00 | | | 4 294 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229 607.00 | 1 216 218.00 | 16 286.00 | 14 229 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 103.00 | 8 074.00 | | 426 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803 504.00 | 1 208 144.00 | 16 286.00 | 13 803 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 294.00 | 17 580.00 | | 155 294.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 785.00 | 1 082 726.00 | 1 007 972.00 | 1 300 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 703 181.00 | 491 513.00 | 703 181.00 | 703 181.00 |
6T Sur comptes clients | 127 537.00 | 40 725.00 | 85 333.00 | 127 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 871.00 | 532 239.00 | 788 513.00 | 830 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 949.00 | 1 632 545.00 | 1 796 485.00 | 2 286 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149 965.00 | 1 326 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 482 580.00 | 470 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 735 279.00 | 35 735 279.00 | | 35 735 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798 175.00 | 2 798 175.00 | | 2 798 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392 386.00 | 2 392 386.00 | | 2 392 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607 277.00 | 3 607 277.00 | | 3 607 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 106 031.00 | 4 106 031.00 | | 4 106 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 625.00 | | 472 625.00 | 472 625.00 |
UX Autres créances clients | 9 991 454.00 | 9 991 454.00 | | 9 991 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 011.00 | | 101 011.00 | 101 011.00 |
VB T. V. A. | 347 149.00 | 347 149.00 | | 347 149.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 818 333.00 | 6 818 333.00 | | 6 818 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 441 713.00 | 1 602 541.00 | 2 937 078.00 | 5 441 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 385 613.00 | 785 613.00 | 3 600 000.00 | 4 385 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668 262.00 | | | 1 668 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 082.00 | 559 082.00 | | 559 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389 369.00 | 10 389 369.00 | | 10 389 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 864.00 | 152 864.00 | | 152 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 491 760.00 | 22 918 125.00 | 573 636.00 | 23 491 760.00 |
VW T.V.A. | 2 792 066.00 | 2 792 066.00 | | 2 792 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 639 858.00 | 61 200 686.00 | 6 537 078.00 | 68 639 858.00 |