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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
AH Fonds commercial | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
AP Constructions | 26 585.00 | 16 157.00 | 10 427.00 | 26 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 241.00 | 434 275.00 | 274 966.00 | 709 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 948.00 | 96 466.00 | 30 481.00 | 126 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 478.00 | 563 288.00 | 336 189.00 | 899 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BN En cours de production de biens | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 734.00 | 135 765.00 | 813 968.00 | 949 734.00 |
BZ Autres créances | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 2 088 872.00 | | 2 088 872.00 | 2 088 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 257.00 | 135 765.00 | 3 100 492.00 | 3 236 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 735.00 | 699 053.00 | 3 436 682.00 | 4 135 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 620.00 | | | 504 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DG Autres réserves | 895 498.00 | | | 895 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 255.00 | | | 213 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 947.00 | | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 922.00 | | | 1 664 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 019.00 | | | 232 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 443.00 | | | 220 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 973.00 | | | 936 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 490.00 | | | 296 490.00 |
EA Autres dettes | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 759.00 | | | 1 771 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 682.00 | | | 3 436 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 389.00 | | | 1 586 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 541.00 | | 276 990.00 | 639 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 053.00 | 899 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 273.00 | 862 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 058.00 | | 276 990.00 | 601 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 185.00 | 45 375.00 | 15 273.00 | 533 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 797.00 | 45 375.00 | 15 273.00 | 516 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 973.00 | 936 973.00 | | 936 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 803.00 | 138 803.00 | | 138 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 804 300.00 | 804 300.00 | | 804 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
VB T. V. A. | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 357.00 | 45 986.00 | 185 370.00 | 231 357.00 |
VI Groupe et associés | 220 443.00 | 220 443.00 | | 220 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 499.00 | 1 104 342.00 | 1 156.00 | 1 105 499.00 |
VW T.V.A. | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 759.00 | 1 586 389.00 | 185 370.00 | 1 771 759.00 |