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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688.00 | 1 841.00 | 847.00 | 2 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | 1 841.00 | 5 659.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 102 082.00 | | 102 082.00 | 102 082.00 |
CF Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 210.00 | | 108 210.00 | 108 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 710.00 | 1 841.00 | 113 869.00 | 115 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 937 713.00 | | | 937 713.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 282.00 | | | -1 163 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 126.00 | | | -73 126.00 |
DL TOTAL (I) | -256 772.00 | | | -256 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 763.00 | | | 358 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 641.00 | | | 370 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 641.00 | | | 370 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -15 228.00 | | | -15 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 951.00 | | | -60 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 536.00 | | | 143 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 126.00 | | | -73 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688.00 | | 54 812.00 | 2 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 4 812.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 50 000.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 617.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 617.00 | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
VB T. V. A. | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VI Groupe et associés | 358 763.00 | 358 763.00 | | 358 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 894.00 | 102 082.00 | 4 812.00 | 106 894.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 641.00 | 370 641.00 | | 370 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 104.00 | | | -9 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
ST Autres comptes | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
YT Sous‐traitance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8 662.00 | | | -8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 490.00 | | | 96 490.00 |