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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AP Constructions | 99 277.00 | 95 052.00 | 4 226.00 | 99 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 965.00 | 207 744.00 | 75 221.00 | 282 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 270 380.00 | 5 259 351.00 | 4 011 030.00 | 9 270 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 189.00 | | 91 189.00 | 91 189.00 |
BF Prêts | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 757 751.00 | 5 568 136.00 | 4 189 615.00 | 9 757 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 664.00 | 183.00 | 3 125 481.00 | 3 125 664.00 |
BZ Autres créances | 649 907.00 | | 649 907.00 | 649 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 589.00 | 183.00 | 3 898 406.00 | 3 898 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 339.00 | 5 568 318.00 | 8 088 021.00 | 13 656 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 224.00 | 2 906 760.00 | | 2 565 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 753.00 | -341 535.00 | | 31 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 119.00 | 2 732 611.00 | | 2 778 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 835.00 | 750 585.00 | | 840 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 835.00 | 750 585.00 | | 840 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 2 996.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 768.00 | 1 668 305.00 | | 1 454 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 435 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 237.00 | 1 085 414.00 | | 1 360 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 003.00 | 1 786 188.00 | | 1 621 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 055.00 | 23 714.00 | | 30 055.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 31 792.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 067.00 | 5 033 633.00 | | 4 469 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088 021.00 | 8 516 829.00 | | 8 088 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 659 821.00 | | 10 659 821.00 | 10 659 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 659 821.00 | | 10 659 821.00 | 10 659 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 711 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 807 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 386.00 | |
GE Autres charges | | | -9 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 038.00 | 10 732 539.00 | | 10 719 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 687 285.00 | 11 074 074.00 | | 10 687 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 753.00 | -341 535.00 | | 31 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 492 230.00 | | 265 521.00 | 9 492 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 757 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 478 290.00 | | 265 521.00 | 9 478 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 286.00 | 503 850.00 | | 5 064 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058 296.00 | 503 850.00 | | 5 058 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 585.00 | 111 386.00 | 21 136.00 | 750 585.00 |
6T Sur comptes clients | 14 807.00 | 183.00 | 14 807.00 | 14 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 807.00 | 183.00 | 14 807.00 | 14 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 392.00 | 111 569.00 | 35 944.00 | 765 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 569.00 | 35 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 589.00 | 258.00 | 9 331.00 | 9 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 237.00 | 1 360 237.00 | | 1 360 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 367.00 | 773 367.00 | | 773 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 933.00 | 487 933.00 | | 487 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UP Prêts | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 664.00 | 3 125 664.00 | | 3 125 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 347 573.00 | 347 573.00 | | 347 573.00 |
VC Groupe et associés | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 179.00 | 1 445 179.00 | | 1 445 179.00 |
VP Divers | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 588.00 | 3 790 588.00 | | 3 790 588.00 |
VW T.V.A. | 315 304.00 | 315 304.00 | | 315 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 067.00 | 4 459 737.00 | 9 331.00 | 4 469 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 135.00 | | 123.00 |