| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 160.00 | | 1 226 160.00 | 1 226 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980.00 | 6 191.00 | 789.00 | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131 805.00 | 2 128 817.00 | 1 002 988.00 | 3 131 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 513.00 | | 126 513.00 | 126 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 143.00 | 2 147 137.00 | 2 357 006.00 | 4 504 143.00 |
BT Marchandises | 2 352 954.00 | 117 648.00 | 2 235 306.00 | 2 352 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
BZ Autres créances | 169 353.00 | 18 241.00 | 151 112.00 | 169 353.00 |
CF Disponibilités | 221 321.00 | | 221 321.00 | 221 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 665.00 | | 132 665.00 | 132 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 641.00 | 135 889.00 | 2 820 752.00 | 2 956 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 784.00 | 2 283 026.00 | 5 177 758.00 | 7 460 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 628.00 | 1 027 915.00 | | 1 345 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 820.00 | 317 713.00 | | 231 820.00 |
DK Provisions réglementées | 140 530.00 | 170 700.00 | | 140 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 977.00 | 1 560 327.00 | | 1 761 977.00 |
DP Provisions pour risques | 59 921.00 | 16 607.00 | | 59 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 921.00 | 16 607.00 | | 59 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 136.00 | 576 511.00 | | 270 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 162.00 | 2 425 158.00 | | 1 700 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 707.00 | 854 176.00 | | 1 159 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 452.00 | 242 131.00 | | 174 452.00 |
EA Autres dettes | 51 403.00 | 92 514.00 | | 51 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 860.00 | 4 190 488.00 | | 3 355 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 758.00 | 5 767 423.00 | | 5 177 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 502.00 | 3 919 404.00 | | 3 223 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 756 891.00 | | 4 756 891.00 | 4 756 891.00 |
FG Production vendue services | 469 478.00 | | 469 478.00 | 469 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 369.00 | | 5 226 369.00 | 5 226 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 648.00 | |
GE Autres charges | | | 95 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 357.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 76 440.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 831.00 | 80 538.00 | | 62 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 534.00 | 80 538.00 | | 75 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 975.00 | 42 237.00 | | 75 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 828.00 | 42 237.00 | | 166 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 294.00 | 38 301.00 | | -91 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 582.00 | 20 508.00 | | 83 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 722.00 | 4 921 827.00 | | 5 525 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 901.00 | 4 604 114.00 | | 5 293 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 820.00 | 317 713.00 | | 231 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 239.00 | | 141 134.00 | 4 523 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 015.00 | 127 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 230.00 | 4 504 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 215.00 | 3 138 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 289.00 | | | 1 238 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 385.00 | | 139 615.00 | 3 153 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 566.00 | | 1 519.00 | 131 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 579.00 | 243 920.00 | 63 363.00 | 1 966 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 451.00 | 243 920.00 | 63 363.00 | 1 954 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 700.00 | 16 054.00 | 46 224.00 | 170 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 607.00 | 59 921.00 | 16 607.00 | 16 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 649.00 | 117 648.00 | 107 649.00 | 107 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 890.00 | 117 648.00 | 107 649.00 | 125 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 197.00 | 193 623.00 | 170 480.00 | 313 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 648.00 | 107 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 975.00 | 62 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 707.00 | 1 159 707.00 | | 1 159 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 513.00 | | 126 513.00 | 126 513.00 |
UX Autres créances clients | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VB T. V. A. | 117 239.00 | 117 239.00 | | 117 239.00 |
VC Groupe et associés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 136.00 | 137 778.00 | 132 358.00 | 270 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 762.00 | 1 694 762.00 | | 1 694 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 211.00 | | | 306 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 879.00 | 382 366.00 | 126 513.00 | 508 879.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 860.00 | 3 223 502.00 | 132 358.00 | 3 355 860.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |