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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 942 698.00 | 177 286.00 | 765 412.00 | 942 698.00 |
AP Constructions | 917 097.00 | 726 195.00 | 190 901.00 | 917 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 699.00 | 131 282.00 | 34 417.00 | 165 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 039.00 | 1 054 277.00 | 990 761.00 | 2 045 039.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 291.00 | | 442 291.00 | 442 291.00 |
CF Disponibilités | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 370.00 | | 529 370.00 | 529 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 409.00 | 1 054 277.00 | 1 520 131.00 | 2 574 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 141 414.00 | 1 229 531.00 | | 1 141 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 417.00 | 176 982.00 | | 193 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 631.00 | 1 503 314.00 | | 1 431 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 112.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 21 120.00 | | 10 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 229.00 | 26 859.00 | | 8 229.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 60 800.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 500.00 | 175 480.00 | | 88 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 131.00 | 1 678 794.00 | | 1 520 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 500.00 | 175 480.00 | | 88 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 112.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 846.00 | | 1 192.00 | 2 043 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 303.00 | | 1 192.00 | 2 024 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 810.00 | 45 411.00 | | 989 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 353.00 | 45 411.00 | | 989 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |