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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 298 378.00 | | 4 298 378.00 | 4 298 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 378.00 | | 4 298 378.00 | 4 298 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 378.00 | | 4 298 378.00 | 4 298 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 020.00 | 493 020.00 | | 493 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
DG Autres réserves | 2 774 301.00 | 2 774 301.00 | | 2 774 301.00 |
DH Report à nouveau | 116 063.00 | 53 056.00 | | 116 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 349.00 | 63 008.00 | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 036.00 | 3 432 687.00 | | 3 458 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 883.00 | 772 640.00 | | 781 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | 26 239.00 | | 37 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 541.00 | 13 667.00 | | 18 541.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 343.00 | 814 400.00 | | 840 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 378.00 | 4 247 086.00 | | 4 298 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 343.00 | 814 400.00 | | 840 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 10 946.00 | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 272.00 | 103 304.00 | | 50 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 923.00 | 40 296.00 | | 24 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 349.00 | 63 008.00 | | 25 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VC Groupe et associés | 4 292 239.00 | 4 292 239.00 | | 4 292 239.00 |
VI Groupe et associés | 781 883.00 | 781 883.00 | | 781 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 378.00 | 4 298 378.00 | | 4 298 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 343.00 | 840 343.00 | | 840 343.00 |