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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 619.00 | | 166 619.00 | 166 619.00 |
AP Constructions | 194 050.00 | 185 915.00 | 8 135.00 | 194 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 464.00 | 40 584.00 | 1 879.00 | 42 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 602.00 | 226 500.00 | 377 103.00 | 603 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 434.00 | 226 500.00 | 466 934.00 | 693 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | -80 986.00 | | | -80 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | -15 992.00 | | | -15 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 800.00 | | | 442 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 926.00 | | | 482 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 934.00 | | | 466 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 926.00 | | | 482 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 547.00 | | 2 047.00 | 602 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 603 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 236 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 889.00 | | 1 617.00 | 235 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 040.00 | | 430.00 | 200 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 185.00 | 15 307.00 | 992.00 | 212 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 185.00 | 15 307.00 | 992.00 | 212 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 075.00 | 87 605.00 | 200 470.00 | 288 075.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 926.00 | 482 926.00 | | 482 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
ST Autres comptes | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
YT Sous‐traitance | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 406.00 | | | 78 406.00 |