| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 112.00 | 610 054.00 | 53 058.00 | 663 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 757.00 | | 2 484 757.00 | 2 484 757.00 |
AN Terrains | 2 284 186.00 | 1 341 114.00 | 943 072.00 | 2 284 186.00 |
AP Constructions | 31 742 306.00 | 21 772 721.00 | 9 969 585.00 | 31 742 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 772 166.00 | 2 463 712.00 | 10 308 454.00 | 12 772 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 145.00 | 2 115 856.00 | 108 289.00 | 2 224 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 495.00 | | 83 495.00 | 83 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BF Prêts | 1 650 507.00 | | 1 650 507.00 | 1 650 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 505 889.00 | 40 948 499.00 | 27 557 390.00 | 68 505 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673 433.00 | | 1 673 433.00 | 1 673 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
BT Marchandises | 140 777.00 | | 140 777.00 | 140 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 135.00 | | 145 135.00 | 145 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 456 658.00 | 9 269.00 | 7 447 389.00 | 7 456 658.00 |
BZ Autres créances | 15 853 149.00 | | 15 853 149.00 | 15 853 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 805.00 | 7 773.00 | 32.00 | 7 805.00 |
CF Disponibilités | 259 148.00 | | 259 148.00 | 259 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 402.00 | | 142 402.00 | 142 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 754 634.00 | 17 042.00 | 25 737 592.00 | 25 754 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 260 521.00 | 40 965 541.00 | 53 294 980.00 | 94 260 521.00 |
CU Autres participations | 14 548 297.00 | 12 645 042.00 | 1 903 255.00 | 14 548 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 600 000.00 | 32 600 000.00 | | 32 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 7 679 581.00 | 7 679 581.00 | | 7 679 581.00 |
DH Report à nouveau | -96 558 201.00 | -97 061 907.00 | | -96 558 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 887 925.00 | 503 706.00 | | -1 887 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 458 360.00 | 2 586 347.00 | | 2 458 360.00 |
DK Provisions réglementées | 887 786.00 | 887 786.00 | | 887 786.00 |
DL TOTAL (I) | -54 573 995.00 | -52 558 083.00 | | -54 573 995.00 |
DP Provisions pour risques | 284 000.00 | 288 000.00 | | 284 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 117 765.00 | 18 015 139.00 | | 13 117 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 401 765.00 | 18 303 139.00 | | 13 401 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 502 080.00 | 8 617 149.00 | | 7 502 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 162.00 | 16 662.00 | | 15 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059 398.00 | 6 667 110.00 | | 6 059 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 988 587.00 | 10 459 467.00 | | 9 988 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 711.00 | 893 167.00 | | 48 711.00 |
EA Autres dettes | 67 895 276.00 | 57 912 302.00 | | 67 895 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 957 996.00 | 3 001 004.00 | | 2 957 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 467 211.00 | 87 566 862.00 | | 94 467 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 294 980.00 | 53 311 917.00 | | 53 294 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 404.00 | | 157 404.00 | 157 404.00 |
FD Production vendue biens | 54 289 804.00 | | 54 289 804.00 | 54 289 804.00 |
FG Production vendue services | 23 575 299.00 | | 23 575 299.00 | 23 575 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 022 507.00 | | 78 022 507.00 | 78 022 507.00 |
FM Production stockée | | | -7 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 485 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 632 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 543 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 455 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 787 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 061 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 213 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 216 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750 081.00 | 1 171 107.00 | | 1 750 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297 089.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 659 310.00 | 3 504 102.00 | | 2 659 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409 391.00 | 4 972 297.00 | | 4 409 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870 844.00 | 4 715 663.00 | | 3 870 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 767.00 | 2 598 002.00 | | 209 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080 611.00 | 7 354 110.00 | | 4 080 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 780.00 | -2 381 812.00 | | 328 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 396 992.00 | 88 489 660.00 | | 86 396 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 284 917.00 | 87 985 954.00 | | 88 284 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 887 925.00 | 503 706.00 | | -1 887 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 415 417.00 | | 2 723 573.00 | 67 415 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 16 251 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 876.00 | 712 226.00 | 68 505 887.00 | 920 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508 453.00 | 3 147 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920 876.00 | 202 073.00 | 49 106 297.00 | 920 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600 893.00 | | 55 429.00 | 3 600 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 680 019.00 | | 2 549 226.00 | 47 680 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 134 505.00 | | 118 917.00 | 16 134 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 553 384.00 | 1 387 324.00 | 637 251.00 | 27 553 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 191.00 | 2 371.00 | 502 508.00 | 1 110 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 443 194.00 | 1 384 953.00 | 134 743.00 | 26 443 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 887 786.00 | | | 887 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 303 139.00 | 368 292.00 | 5 269 666.00 | 18 303 139.00 |
6T Sur comptes clients | 8 474.00 | 3 241.00 | 2 447.00 | 8 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 219 496.00 | 445 034.00 | 2 447.00 | 12 219 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 410 421.00 | 813 326.00 | 5 272 112.00 | 31 410 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 766.00 | |
UG ‐ Financières | | | 441 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059 398.00 | 6 059 398.00 | | 6 059 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186 840.00 | 4 186 840.00 | | 4 186 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 513 795.00 | 4 513 795.00 | | 4 513 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 276.00 | 1 995 276.00 | | 1 995 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 957 996.00 | 2 957 996.00 | | 2 957 996.00 |
UP Prêts | 1 650 507.00 | | 1 650 507.00 | 1 650 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
UX Autres créances clients | 7 447 186.00 | 7 447 186.00 | | 7 447 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779 748.00 | 779 748.00 | | 779 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 621 770.00 | 621 770.00 | | 621 770.00 |
VC Groupe et associés | 13 940 711.00 | 13 940 711.00 | | 13 940 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 484 888.00 | 1 097 362.00 | 3 408 534.00 | 7 484 888.00 |
VI Groupe et associés | 65 900 000.00 | 65 900 000.00 | | 65 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115 656.00 | | | 1 115 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 374.00 | 212 374.00 | | 212 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 921.00 | 510 921.00 | | 510 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 152 433.00 | 23 452 209.00 | 1 700 224.00 | 25 152 433.00 |
VW T.V.A. | 1 075 579.00 | 1 075 579.00 | | 1 075 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 467 211.00 | 88 064 523.00 | 3 408 534.00 | 94 467 211.00 |