| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 823.00 | 18 246.00 | 47 577.00 | 65 823.00 |
AH Fonds commercial | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AP Constructions | 71 555.00 | 65 233.00 | 6 322.00 | 71 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 178.00 | 294 465.00 | 713.00 | 295 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 102.00 | 101 286.00 | 24 815.00 | 126 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 849.00 | 482 414.00 | 116 435.00 | 598 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 463.00 | | 168 463.00 | 168 463.00 |
BN En cours de production de biens | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920 671.00 | 53 823.00 | 866 848.00 | 920 671.00 |
BT Marchandises | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 015.00 | 28 313.00 | 46 702.00 | 75 015.00 |
BZ Autres créances | 321 476.00 | | 321 476.00 | 321 476.00 |
CF Disponibilités | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 901.00 | 138 285.00 | 1 498 616.00 | 1 636 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 750.00 | 620 699.00 | 1 615 051.00 | 2 235 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
DH Report à nouveau | -307 067.00 | -278 056.00 | | -307 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 485.00 | -29 011.00 | | -239 485.00 |
DL TOTAL (I) | -184 700.00 | 54 785.00 | | -184 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 586.00 | 187 763.00 | | 480 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 575.00 | 244 946.00 | | 169 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 766.00 | 417 735.00 | | 411 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 624.00 | 368 521.00 | | 458 624.00 |
EA Autres dettes | 279 200.00 | 524 066.00 | | 279 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 799 751.00 | 1 746 030.00 | | 1 799 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 051.00 | 1 800 816.00 | | 1 615 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 750.00 | 1 539 504.00 | | 1 709 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 12 029.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 575.00 | | | 169 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155.00 | 6 100.00 | 7 255.00 | 1 155.00 |
FD Production vendue biens | 756 612.00 | 1 765 823.00 | 2 522 435.00 | 756 612.00 |
FG Production vendue services | 52 523.00 | 133 287.00 | 185 809.00 | 52 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 289.00 | 1 905 209.00 | 2 715 499.00 | 810 289.00 |
FM Production stockée | | | -22 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 438.00 | 12 820.00 | | 50 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 438.00 | 297 820.00 | | 50 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 675.00 | 10 914.00 | | 39 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 685.00 | | | 202 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 310.00 | 10 914.00 | | 243 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 872.00 | 286 906.00 | | -192 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -45 991.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 382.00 | 2 321 069.00 | | 2 753 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 867.00 | 2 350 080.00 | | 2 992 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 485.00 | -29 011.00 | | -239 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 836.00 | | 63 422.00 | 1 010 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 721.00 | 37 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 409.00 | 598 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 619.00 | 69 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 068.00 | 492 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 326.00 | | 15 300.00 | 259 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 066.00 | | 28 837.00 | 676 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 444.00 | | 19 285.00 | 75 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 012.00 | 11 090.00 | 217 688.00 | 689 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 021.00 | 28.00 | 5 619.00 | 27 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 991.00 | 11 062.00 | 212 068.00 | 661 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 152.00 | 3 820.00 | | 106 152.00 |
6T Sur comptes clients | 15 321.00 | 17 120.00 | 4 128.00 | 15 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 473.00 | 20 940.00 | 4 128.00 | 121 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 473.00 | 20 940.00 | 4 128.00 | 121 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 940.00 | 4 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 575.00 | 169 575.00 | | 169 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 766.00 | 411 766.00 | | 411 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 242.00 | 373 242.00 | | 373 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
UX Autres créances clients | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
VB T. V. A. | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
VC Groupe et associés | 212 823.00 | 212 823.00 | | 212 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 348.00 | 390 347.00 | 90 001.00 | 480 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 396.00 | 409 584.00 | 66 812.00 | 476 396.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 751.00 | 1 709 750.00 | 90 001.00 | 1 799 751.00 |