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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
AH Fonds commercial | 381 799.00 | | 381 799.00 | 381 799.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 475.00 | 15 192.00 | 282.00 | 15 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 052.00 | 611 247.00 | 282 805.00 | 894 052.00 |
BF Prêts | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 921.00 | 638 165.00 | 792 756.00 | 1 430 921.00 |
BT Marchandises | 1 030 494.00 | 17 508.00 | 1 012 986.00 | 1 030 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 411.00 | 6 172.00 | 366 240.00 | 372 411.00 |
BZ Autres créances | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CF Disponibilités | 88 040.00 | | 88 040.00 | 88 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 653.00 | 23 680.00 | 1 544 973.00 | 1 568 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 574.00 | 661 844.00 | 2 337 729.00 | 2 999 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
CU Autres participations | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 517 512.00 | | | 517 512.00 |
DH Report à nouveau | -12 615.00 | | | -12 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 850.00 | | | -27 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 047.00 | | | 1 027 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 779.00 | | | 240 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 546.00 | | | 628 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 003.00 | | | 249 003.00 |
EA Autres dettes | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 682.00 | | | 1 310 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 729.00 | | | 2 337 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 682.00 | | | 1 310 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 737.00 | | 6 357.00 | 1 437 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 79 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 172.00 | 1 430 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 393 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 957 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 274.00 | | | 394 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 889.00 | | 3 760.00 | 956 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 573.00 | | 2 597.00 | 86 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 619.00 | 64 418.00 | 3 872.00 | 577 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 475.00 | | 750.00 | 12 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 144.00 | 64 418.00 | 3 122.00 | 565 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 802.00 | 874.00 | 3 168.00 | 19 802.00 |
6T Sur comptes clients | 7 765.00 | 2 445.00 | 4 038.00 | 7 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 567.00 | 3 319.00 | 7 206.00 | 27 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 567.00 | 3 319.00 | 7 206.00 | 27 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 319.00 | 7 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 546.00 | 628 546.00 | | 628 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 215.00 | 109 215.00 | | 109 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
UP Prêts | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
UX Autres créances clients | 365 045.00 | 365 045.00 | | 365 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 240 779.00 | 240 779.00 | | 240 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VP Divers | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 743.00 | 443 776.00 | 35 967.00 | 479 743.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 682.00 | 1 310 682.00 | | 1 310 682.00 |