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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 5 090.00 | 2 986.00 | 8 076.00 |
AP Constructions | 816 015.00 | 606 617.00 | 209 398.00 | 816 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 405.00 | 1 228 042.00 | 706 363.00 | 1 934 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 121.00 | 282 684.00 | 162 437.00 | 445 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 425.00 | 2 122 433.00 | 1 085 992.00 | 3 208 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926 042.00 | | 1 926 042.00 | 1 926 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 767.00 | 97 980.00 | 1 135 787.00 | 1 233 767.00 |
BZ Autres créances | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
CF Disponibilités | 115 114.00 | | 115 114.00 | 115 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 547.00 | 97 980.00 | 3 380 567.00 | 3 478 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 972.00 | 2 220 413.00 | 4 466 559.00 | 6 686 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 1 369 561.00 | 1 285 962.00 | | 1 369 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 034.00 | 183 610.00 | | 132 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 784.00 | 19 428.00 | | 15 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 478.00 | 2 018 100.00 | | 2 046 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 972.00 | 243 600.00 | | 613 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 640.00 | 1 588 198.00 | | 1 661 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 425.00 | 129 704.00 | | 117 425.00 |
EA Autres dettes | 27 043.00 | 24 289.00 | | 27 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 081.00 | 1 985 791.00 | | 2 420 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 559.00 | 4 003 891.00 | | 4 466 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 432.00 | 1 819 690.00 | | 2 073 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 860.00 | 8 087.00 | 1 993 947.00 | 1 985 860.00 |
FD Production vendue biens | 9 492 536.00 | 93 606.00 | 9 586 142.00 | 9 492 536.00 |
FG Production vendue services | 195 541.00 | | 195 541.00 | 195 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 673 937.00 | 101 693.00 | 11 775 630.00 | 11 673 937.00 |
FM Production stockée | | | -27 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 860 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 011 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 680 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 644.00 | 4 668.00 | | 3 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | 4 668.00 | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 5 450.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -782.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 571.00 | 68 608.00 | | 45 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 866 186.00 | 12 475 312.00 | | 11 866 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734 152.00 | 12 291 702.00 | | 11 734 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 034.00 | 183 610.00 | | 132 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 1 276.00 | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 123.00 | | 214 902.00 | 2 985 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 618.00 | 170 815.00 | | 1 951 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 2 854.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 382.00 | 167 961.00 | | 1 949 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 211.00 | 32 698.00 | 32 929.00 | 98 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 211.00 | 32 698.00 | 32 929.00 | 98 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 211.00 | 32 698.00 | 32 929.00 | 98 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 698.00 | 32 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 640.00 | 1 661 640.00 | | 1 661 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 108.00 | 1 149 108.00 | | 1 149 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
VB T. V. A. | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 486.00 | 134 837.00 | 346 649.00 | 481 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VP Divers | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 877.00 | 1 325 128.00 | 84 749.00 | 1 409 877.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 081.00 | 2 073 432.00 | 346 649.00 | 2 420 081.00 |