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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BF Prêts | 1 838 118.00 | 2 642.00 | 1 835 475.00 | 1 838 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 758 128.00 | 17 923 545.00 | 9 834 583.00 | 27 758 128.00 |
BN En cours de production de biens | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
BZ Autres créances | 860 938.00 | | 860 938.00 | 860 938.00 |
CF Disponibilités | 7 777 273.00 | | 7 777 273.00 | 7 777 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 803 497.00 | | 8 803 497.00 | 8 803 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 561 625.00 | 17 923 545.00 | 18 638 080.00 | 36 561 625.00 |
CU Autres participations | 25 882 507.00 | 17 888 964.00 | 7 993 543.00 | 25 882 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 057.00 | 391 057.00 | | 391 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 587 200.00 | 15 657 094.00 | | 13 587 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DG Autres réserves | 2 447 847.00 | 2 447 847.00 | | 2 447 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710 243.00 | -2 069 894.00 | | -1 710 243.00 |
DL TOTAL (I) | 14 731 185.00 | 16 441 427.00 | | 14 731 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 043.00 | 144 687.00 | | 151 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 571.00 | 17 369.00 | | 18 571.00 |
EA Autres dettes | 3 723 907.00 | 4 144 375.00 | | 3 723 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 374.00 | 16 647.00 | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 895.00 | 4 323 078.00 | | 3 906 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 638 080.00 | 20 764 505.00 | | 18 638 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 272 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 471.00 | -125 601.00 | | -116 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 588.00 | 609 506.00 | | 768 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 831.00 | 2 679 400.00 | | 2 478 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710 243.00 | -2 069 894.00 | | -1 710 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 375 549.00 | | 1 239 275.00 | 27 375 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 696.00 | 27 726 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 696.00 | 27 758 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343 610.00 | | 1 239 275.00 | 27 343 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 621 000.00 | 2 272 683.00 | 2 078.00 | 15 621 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 621 000.00 | 2 272 683.00 | 2 078.00 | 15 621 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 621 000.00 | 2 272 683.00 | 2 078.00 | 15 621 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UP Prêts | 1 838 118.00 | | 1 838 118.00 | 1 838 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VC Groupe et associés | 800 471.00 | 800 471.00 | | 800 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 271.00 | 3 715 271.00 | | 3 715 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 791.00 | 932 696.00 | 1 839 094.00 | 2 771 791.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 895.00 | 3 906 895.00 | | 3 906 895.00 |