| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 536.00 | 665 322.00 | 8 214.00 | 673 536.00 |
AH Fonds commercial | 85 244.00 | 45 000.00 | 40 244.00 | 85 244.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 1 317 785.00 | 1 313 593.00 | 4 191.00 | 1 317 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 106.00 | 1 448 058.00 | 111 048.00 | 1 559 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 718 959.00 | 6 394 511.00 | 1 324 448.00 | 7 718 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 983.00 | 21 840.00 | 1 143.00 | 22 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368 970.00 | 9 995 040.00 | 2 373 929.00 | 12 368 970.00 |
BN En cours de production de biens | 4 243 193.00 | | 4 243 193.00 | 4 243 193.00 |
BT Marchandises | 251 935.00 | | 251 935.00 | 251 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 836 131.00 | 78 232.00 | 6 757 899.00 | 6 836 131.00 |
BZ Autres créances | 774 025.00 | | 774 025.00 | 774 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 458.00 | 356.00 | 161 101.00 | 161 458.00 |
CF Disponibilités | 714 350.00 | | 714 350.00 | 714 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 087 139.00 | 78 589.00 | 13 008 550.00 | 13 087 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 456 110.00 | 10 073 629.00 | 15 382 480.00 | 25 456 110.00 |
CU Autres participations | 875 289.00 | 106 714.00 | 768 575.00 | 875 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 120.00 | | | 645 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 325.00 | | | 378 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291 389.00 | | | 1 291 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 131 393.00 | | | 3 131 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
DG Autres réserves | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
DH Report à nouveau | -139 421.00 | | | -139 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 266.00 | | | 5 517 266.00 |
DP Provisions pour risques | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 610.00 | | | 121 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 327.00 | | | 1 587 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 284.00 | | | 759 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 248.00 | | | 183 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 855.00 | | | 3 994 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632 414.00 | | | 2 632 414.00 |
EA Autres dettes | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 128.00 | | | 554 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 743 603.00 | | | 9 743 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 382 480.00 | | | 15 382 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 671 052.00 | | | 8 671 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
FD Production vendue biens | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
FG Production vendue services | 23 472 275.00 | | 23 472 275.00 | 23 472 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 548 701.00 | | 23 548 701.00 | 23 548 701.00 |
FM Production stockée | | | 777 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 552 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 719 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 358 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 895 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 616.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 937 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 245 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 598.00 | | | 141 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 312.00 | | | -27 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 193 545.00 | | | 25 193 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 131 747.00 | | | 25 131 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 337 424.00 | | 592 379.00 | 12 337 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 944 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 833.00 | 12 368 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 233.00 | 10 665 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 340.00 | | 10 441.00 | 748 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 642 243.00 | | 581 938.00 | 10 642 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 840.00 | | | 946 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 752 088.00 | 609 800.00 | 540 403.00 | 9 752 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 816.00 | 56 506.00 | | 608 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143 272.00 | 553 294.00 | 540 403.00 | 9 143 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 406.00 | 61 110.00 | 57 906.00 | 118 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 805.00 | 22 616.00 | 16 189.00 | 71 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236.00 | 120.00 | | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 596.00 | 22 736.00 | 16 189.00 | 245 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 002.00 | 83 846.00 | 74 095.00 | 364 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 616.00 | 16 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 110.00 | 57 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 855.00 | 3 994 855.00 | | 3 994 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 369.00 | 626 369.00 | | 626 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 712.00 | 762 712.00 | | 762 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 128.00 | 554 128.00 | | 554 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
UX Autres créances clients | 6 748 228.00 | 6 748 228.00 | | 6 748 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VB T. V. A. | 366 549.00 | 366 549.00 | | 366 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 926.00 | 524 623.00 | 889 303.00 | 1 413 926.00 |
VI Groupe et associés | 638 037.00 | 638 037.00 | | 638 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 626.00 | | | 563 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 373.00 | | | 795 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 424.00 | 331 424.00 | | 331 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 736 834.00 | 7 690 866.00 | 45 967.00 | 7 736 834.00 |
VW T.V.A. | 1 221 595.00 | 1 221 595.00 | | 1 221 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 355.00 | 8 671 052.00 | 889 303.00 | 9 560 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 959.00 | | | 257 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 651.00 | | | 213 651.00 |
ST Autres comptes | 2 448 425.00 | | | 2 448 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 993 417.00 | | | 993 417.00 |
YT Sous‐traitance | 793 408.00 | | | 793 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 909 110.00 | | | 2 909 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 959.00 | | | 257 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 925 823.00 | | | 3 925 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 161 585.00 | | | 3 161 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 358 012.00 | | | 7 358 012.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |