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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 320.00 | 35 000.00 | 35 320.00 | 70 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 459.00 | 4 692.00 | 1 767.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 960.00 | 1 738 873.00 | 37 087.00 | 1 775 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BZ Autres créances | 696 358.00 | 695 077.00 | 1 281.00 | 696 358.00 |
CF Disponibilités | 80 437.00 | | 80 437.00 | 80 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 064.00 | 695 077.00 | 87 987.00 | 783 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 024.00 | 2 433 951.00 | 125 073.00 | 2 559 024.00 |
CU Autres participations | 1 699 182.00 | 1 699 182.00 | | 1 699 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 339 005.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 33 901.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 907 093.00 | | |
DH Report à nouveau | 18 719.00 | -2 235 131.00 | | 18 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 731.00 | 17 852.00 | | 22 731.00 |
DL TOTAL (I) | 85 450.00 | 62 719.00 | | 85 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 4 395.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 609.00 | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 085.00 | 73 979.00 | | 28 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 624.00 | 86 983.00 | | 39 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 073.00 | 149 702.00 | | 125 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 624.00 | 86 983.00 | | 39 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 341.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 341.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -341.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 3 204.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 075.00 | 146 848.00 | | 95 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 345.00 | 128 996.00 | | 72 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 731.00 | 17 852.00 | | 22 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 616.00 | 2 344.00 | | 1 773 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 2 344.00 | | 4 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 182.00 | | | 1 699 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369.00 | 1 323.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 1 323.00 | | 3 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 627.00 | 702 627.00 | | 702 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |