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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139 000.00 | 1 097 000.00 | 42 000.00 | 1 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 393 000.00 | 16 315 000.00 | 5 078 000.00 | 21 393 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 533 000.00 | 17 412 000.00 | 5 121 000.00 | 22 533 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 835 000.00 | 528 000.00 | 7 307 000.00 | 7 835 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 000.00 | 9 000.00 | 4 042 000.00 | 4 051 000.00 |
BZ Autres créances | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 305 000.00 | 537 000.00 | 11 768 000.00 | 12 305 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 838 000.00 | 17 949 000.00 | 16 889 000.00 | 34 838 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 691 000.00 | 724 000.00 | | 691 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 000.00 | 3 586 000.00 | | 2 364 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 000.00 | 5 759 000.00 | | 4 504 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 699 000.00 | 3 327 000.00 | | 3 699 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 699 000.00 | 3 327 000.00 | | 3 699 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 000.00 | 1 897 000.00 | | 2 790 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 000.00 | 2 113 000.00 | | 1 841 000.00 |
EA Autres dettes | 2 976 000.00 | 3 457 000.00 | | 2 976 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 943 000.00 | 7 803 000.00 | | 7 943 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 146 000.00 | 16 889 000.00 | | 16 146 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 636 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 636 000.00 | |
FM Production stockée | | | 811 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 891 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 430 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 002 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 890 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 166 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 715 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 903 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 979 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 61 000.00 | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 000.00 | 115 000.00 | | 113 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | 54 000.00 | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 000.00 | 614 000.00 | | 965 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 967 000.00 | 24 766 000.00 | | 30 967 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 381 000.00 | 22 402 000.00 | | 27 381 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 586 000.00 | 2 364 000.00 | | 3 586 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 000.00 | | 609 000.00 | 3 104 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 184 000.00 | 22 532 000.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 1 139 000.00 | 42 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 000.00 | 21 393 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 000.00 | | 11 000.00 | 1 086 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 000.00 | | 598 000.00 | 2 018 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 878 000.00 | 714 000.00 | -180 000.00 | 16 878 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 000.00 | 16 000.00 | | 1 081 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 797 000.00 | 698 000.00 | -180 000.00 | 15 797 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 000.00 | 108 000.00 | -76 000.00 | 485 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 699 000.00 | 507 000.00 | -879 000.00 | 3 699 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184 000.00 | 515 000.00 | -879 000.00 | 4 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 155 000.00 | 4 146 000.00 | | 4 155 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 000.00 | 4 461 000.00 | | 4 461 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 000.00 | 7 803 000.00 | | 7 803 000.00 |