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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 432.00 | 116 116.00 | 11 315.00 | 127 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 398.00 | 269 044.00 | 1 353.00 | 270 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 371.00 | 386 570.00 | 84 800.00 | 471 371.00 |
BT Marchandises | 1 143 395.00 | 5 301.00 | 1 138 094.00 | 1 143 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 513.00 | 22 228.00 | 1 009 284.00 | 1 031 513.00 |
BZ Autres créances | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
CF Disponibilités | 489 880.00 | | 489 880.00 | 489 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 635.00 | 27 529.00 | 2 859 106.00 | 2 886 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 006.00 | 414 100.00 | 2 943 906.00 | 3 358 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 278 160.00 | 250 577.00 | | 278 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 115.00 | 27 583.00 | | 74 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 275.00 | 938 160.00 | | 1 012 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 652.00 | 778 058.00 | | 850 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 032.00 | 994 854.00 | | 938 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 737.00 | 134 073.00 | | 126 737.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | 14 539.00 | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 631.00 | 1 921 524.00 | | 1 931 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 906.00 | 2 861 263.00 | | 2 943 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 593.00 | 1 921 524.00 | | 1 926 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 270.00 | 778 058.00 | | 841 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 122.00 | | 13 249.00 | 458 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 829.00 | | 13 000.00 | 384 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | 249.00 | 16 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 390.00 | 3 181.00 | | 383 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 980.00 | 3 181.00 | | 381 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 016.00 | 5 301.00 | 2 016.00 | 2 016.00 |
6T Sur comptes clients | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 244.00 | 5 301.00 | 2 016.00 | 24 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 823.00 | 5 301.00 | 3 595.00 | 25 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 301.00 | 2 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 032.00 | 938 032.00 | | 938 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 513.00 | 1 031 513.00 | | 1 031 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 270.00 | 841 270.00 | | 841 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 382.00 | 4 344.00 | 5 038.00 | 9 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 247.00 | 1 253 361.00 | 16 887.00 | 1 270 247.00 |
VW T.V.A. | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 631.00 | 1 926 593.00 | 5 038.00 | 1 931 631.00 |