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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AN Terrains | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
AP Constructions | 41 268.00 | 27 241.00 | 14 027.00 | 41 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 164.00 | 21 771.00 | 8 394.00 | 30 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 144.00 | 55 492.00 | 38 652.00 | 94 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 289.00 | | 156 289.00 | 156 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CF Disponibilités | 1 520 561.00 | | 1 520 561.00 | 1 520 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 040.00 | | 1 699 040.00 | 1 699 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 185.00 | 55 492.00 | 1 737 693.00 | 1 793 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 293 954.00 | | | 293 954.00 |
DH Report à nouveau | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 550.00 | | | 495 550.00 |
DL TOTAL (I) | 862 843.00 | | | 862 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 328.00 | | | 669 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 850.00 | | | 874 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 693.00 | | | 1 737 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 522.00 | | | 205 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 514.00 | | 972 514.00 | 972 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 514.00 | | 972 514.00 | 972 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 704.00 | | | 172 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 275.00 | | | 992 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 724.00 | | | 496 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 550.00 | | | 495 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 412.00 | | 6 731.00 | 88 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 94 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 288.00 | | 6 731.00 | 69 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 590.00 | 1 900.00 | | 53 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 110.00 | 1 900.00 | | 47 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |