| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 305.00 | | 22 306.00 | 22 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | 302.00 | 33.00 | 335.00 |
BF Prêts | 84 379 043.00 | | 84 379 043.00 | 84 379 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 080 165.00 | 302.00 | 1 249 079 864.00 | 1 249 080 165.00 |
BZ Autres créances | 54 076 227.00 | | 54 076 227.00 | 54 076 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 076 227.00 | | 54 076 227.00 | 54 076 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 156 393.00 | 302.00 | 1 303 156 091.00 | 1 303 156 393.00 |
CU Autres participations | 1 164 678 480.00 | | 1 164 678 480.00 | 1 164 678 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 207 856.00 | 2 147 483 647.00 | | 315 207 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 822 396.00 | 11 822 396.00 | | 11 822 396.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DG Autres réserves | 146 986.00 | 146 988.00 | | 146 986.00 |
DH Report à nouveau | -9 184 336.00 | 10 541.00 | | -9 184 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 541 214.00 | -9 194 878.00 | | -6 541 214.00 |
DL TOTAL (I) | 311 464 553.00 | 2 147 483 647.00 | | 311 464 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 669 030.00 | 991 276 095.00 | | 991 669 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 12 842.00 | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909.00 | 868.00 | | 909.00 |
EA Autres dettes | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 691 537.00 | 991 289 852.00 | | 991 691 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 156 091.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 303 156 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 284 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 809 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 541 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147 483 647.00 | 30.00 | | 2 147 483 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147 483 647.00 | 45.00 | | 2 147 483 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147 483 647.00 | 30.00 | | 2 147 483 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147 483 647.00 | 95.00 | | 2 147 483 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -50.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 3 024 768.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 12 219 646.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 541 214.00 | -9 194 878.00 | | -6 541 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | -59 922 717.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 483 647.00 | 1 249 057 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | 1 249 080 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | -59 922 717.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 669 030.00 | 21 252 630.00 | 970 416 400.00 | 991 669 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UP Prêts | 84 379 043.00 | 33 518.00 | | 84 379 043.00 |
VC Groupe et associés | 54 076 227.00 | | | 54 076 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 190 204.00 | | | 971 190 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 797 270.00 | | | 970 797 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 455 270.00 | 54 109 745.00 | 84 345 524.00 | 138 455 270.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 691 537.00 | 21 275 137.00 | 970 416 400.00 | 991 691 537.00 |