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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 6 649.00 | 3 849.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 512.00 | 17 067.00 | 4 445.00 | 21 512.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 177.00 | 1 377.00 | 57 800.00 | 59 177.00 |
BZ Autres créances | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CF Disponibilités | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 978.00 | 1 377.00 | 146 601.00 | 147 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 490.00 | 18 444.00 | 151 046.00 | 169 490.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
DH Report à nouveau | -124 513.00 | -152 841.00 | | -124 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 912.00 | 28 328.00 | | -36 912.00 |
DL TOTAL (I) | -104 937.00 | -68 026.00 | | -104 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 76.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 053.00 | 76 078.00 | | 46 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 349.00 | 15 244.00 | | 16 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 199.00 | 63 553.00 | | 75 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 291.00 | 74 960.00 | | 118 291.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 983.00 | 230 419.00 | | 255 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 046.00 | 162 393.00 | | 151 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 033.00 | 229 469.00 | | 255 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 680.00 | 8 514.00 | 285 194.00 | 276 680.00 |
FG Production vendue services | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 198.00 | 8 514.00 | 285 712.00 | 277 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -675.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -675.00 | 9 337.00 | | -675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 351.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 351.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 613.00 | 9 886.00 | | 8 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 613.00 | 9 886.00 | | 8 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 631.00 | -9 536.00 | | -7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 091.00 | 435 415.00 | | 286 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 003.00 | 407 087.00 | | 323 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 912.00 | 28 328.00 | | -36 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 170.00 | 897.00 | | 16 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752.00 | 897.00 | | 5 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
VP Divers | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 561.00 | 101 561.00 | | 101 561.00 |
VW T.V.A. | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 634.00 | 238 684.00 | | 239 634.00 |