| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AP Constructions | 32 440.00 | 16 943.00 | 15 498.00 | 32 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 142.00 | 128 652.00 | 28 490.00 | 157 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 041.00 | 760 732.00 | 593 309.00 | 1 354 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 314.00 | 909 733.00 | 903 581.00 | 1 813 314.00 |
BT Marchandises | 1 684 745.00 | | 1 684 745.00 | 1 684 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 348.00 | 795 728.00 | 3 996 620.00 | 4 792 348.00 |
BZ Autres créances | 917 865.00 | | 917 865.00 | 917 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 3 439 837.00 | | 3 439 837.00 | 3 439 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 878 663.00 | 795 728.00 | 10 082 935.00 | 10 878 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 691 977.00 | 1 705 461.00 | 10 986 516.00 | 12 691 977.00 |
CU Autres participations | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 945 188.00 | | | 3 945 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 990.00 | | | 1 213 990.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 178.00 | | | 5 412 178.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 811.00 | | | 291 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 201.00 | | | 1 348 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 104.00 | | | 3 050 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 089.00 | | | 754 089.00 |
EA Autres dettes | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 338.00 | | | 5 524 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 986 516.00 | | | 10 986 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 338 358.00 | | | 5 338 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 363 634.00 | 203 755.00 | 26 567 389.00 | 26 363 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 363 634.00 | 203 755.00 | 26 567 389.00 | 26 363 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 903 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 639 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 180.00 | |
GE Autres charges | | | 110 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 251 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 630.00 | | | -12 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 742.00 | | | 500 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 062 740.00 | | | 27 062 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 848 750.00 | | | 25 848 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 990.00 | | | 1 213 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 556.00 | 126 315.00 | 40 139.00 | 823 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 150.00 | 126 315.00 | 40 139.00 | 820 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691 017.00 | 374 179.00 | 269 468.00 | 691 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 017.00 | 374 179.00 | 269 468.00 | 691 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 017.00 | 374 179.00 | 269 468.00 | 691 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348 201.00 | 1 348 201.00 | | 1 348 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 104.00 | 3 050 104.00 | | 3 050 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 089.00 | 754 089.00 | | 754 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 811.00 | 105 831.00 | 185 980.00 | 291 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746 046.00 | 5 746 046.00 | | 5 746 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 832 650.00 | 5 746 046.00 | 86 604.00 | 5 832 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 338.00 | 5 338 358.00 | 185 980.00 | 5 524 338.00 |