| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 753.00 | 42 110.00 | 643.00 | 42 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 071.00 | 63 524.00 | 4 546.00 | 68 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 088.00 | 557 989.00 | 68 098.00 | 626 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 981.00 | 663 662.00 | 73 318.00 | 736 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BN En cours de production de biens | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 093.00 | 90 294.00 | 1 016 798.00 | 1 107 093.00 |
BZ Autres créances | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 551 553.00 | | 551 553.00 | 551 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 845.00 | 90 294.00 | 1 735 550.00 | 1 825 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 826.00 | 753 957.00 | 1 808 869.00 | 2 562 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 960.00 | | | 296 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DG Autres réserves | 390 795.00 | | | 390 795.00 |
DH Report à nouveau | -95 318.00 | | | -95 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
DL TOTAL (I) | 752 726.00 | | | 752 726.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 390.00 | | | 871 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 357.00 | | | 1 026 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 869.00 | | | 1 808 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 230.00 | | | 1 018 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FG Production vendue services | 4 133 304.00 | | 4 133 304.00 | 4 133 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 658.00 | | 4 133 658.00 | 4 133 658.00 |
FM Production stockée | | | -594 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 226.00 | | | -31 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 895.00 | | | 3 591 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 146.00 | | | 3 505 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 055.00 | | 27 096.00 | 714 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 736 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | 42 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 694 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 910.00 | | 930.00 | 44 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 115.00 | | 26 166.00 | 669 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 040.00 | 32 744.00 | 1 121.00 | 632 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 303.00 | 844.00 | | 41 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 737.00 | 31 899.00 | 1 121.00 | 590 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 14 785.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 412.00 | | 118.00 | 90 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 412.00 | | 118.00 | 90 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 412.00 | 14 785.00 | 118.00 | 105 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 871.00 | 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 390.00 | 871 390.00 | | 871 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 981 169.00 | | | 981 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
VB T. V. A. | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
VC Groupe et associés | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 818.00 | 15 691.00 | 8 127.00 | 23 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 676.00 | 1 106 723.00 | 125 953.00 | 1 232 676.00 |
VW T.V.A. | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 357.00 | 1 018 230.00 | 8 127.00 | 1 026 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
ST Autres comptes | 237 078.00 | | | 237 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059 602.00 | | | 1 059 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 951.00 | | | 242 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 017.00 | | | 326 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 982.00 | | | 462 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647 299.00 | | | 1 647 299.00 |