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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 149 934.00 | -149 934.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 2 826.00 | 2 334.00 | 5 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 487.00 | 153 719.00 | 18 768.00 | 172 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 034.00 | 16 290.00 | 1 307 744.00 | 1 324 034.00 |
BZ Autres créances | 4 601 385.00 | | 4 601 385.00 | 4 601 385.00 |
CF Disponibilités | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 575.00 | 16 290.00 | 5 961 285.00 | 5 977 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 063.00 | 170 009.00 | 5 980 053.00 | 6 150 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DG Autres réserves | 3 977 093.00 | 3 977 093.00 | | 3 977 093.00 |
DH Report à nouveau | -892 861.00 | -898 646.00 | | -892 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 973.00 | 5 784.00 | | 49 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 404.00 | 3 834 431.00 | | 3 884 404.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | 268.00 | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 278.00 | 885 663.00 | | 1 181 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 319.00 | 756 537.00 | | 681 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 316.00 | | |
EA Autres dettes | 171 515.00 | 189 921.00 | | 171 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 444.00 | 1 887 724.00 | | 2 088 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 053.00 | 5 729 360.00 | | 5 980 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 444.00 | 1 887 724.00 | | 2 088 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 268.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
FG Production vendue services | 9 392 927.00 | 84 044.00 | 9 476 971.00 | 9 392 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 398 939.00 | 84 044.00 | 9 482 983.00 | 9 398 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 516 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 312.00 | 472.00 | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 197.00 | 2 105.00 | | 7 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | 7 105.00 | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 197.00 | -7 105.00 | | -7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 536 586.00 | 8 798 700.00 | | 9 536 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 613.00 | 8 792 915.00 | | 9 486 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 973.00 | 5 784.00 | | 49 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 672.00 | | 816.00 | 171 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | 816.00 | 5 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | 1 201.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 1 201.00 | | 2 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
6T Sur comptes clients | 15 193.00 | 13 070.00 | 11 972.00 | 15 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 127.00 | 13 070.00 | 11 972.00 | 165 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 331.00 | 13 070.00 | 11 972.00 | 172 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 070.00 | 11 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 279.00 | 1 181 279.00 | | 1 181 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 628.00 | 270 628.00 | | 270 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 516.00 | 171 516.00 | | 171 516.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 375.00 | 1 306 375.00 | | 1 306 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VB T. V. A. | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
VC Groupe et associés | 4 322 347.00 | 4 322 347.00 | | 4 322 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 939.00 | 5 925 570.00 | 14 369.00 | 5 939 939.00 |
VW T.V.A. | 292 956.00 | 292 956.00 | | 292 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 445.00 | 2 088 445.00 | | 2 088 445.00 |