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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 459.00 | 164 029.00 | 1 430.00 | 165 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520 778.00 | 1 244 561.00 | 276 217.00 | 1 520 778.00 |
AN Terrains | 1 702 717.00 | | 1 702 717.00 | 1 702 717.00 |
AP Constructions | 6 689 245.00 | 4 369 904.00 | 2 319 341.00 | 6 689 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 637.00 | 579 426.00 | 101 211.00 | 680 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 939.00 | 2 718 049.00 | 291 889.00 | 3 009 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 895 691.00 | 9 075 969.00 | 4 819 722.00 | 13 895 691.00 |
BT Marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 861.00 | | 2 492 861.00 | 2 492 861.00 |
BZ Autres créances | 323 939.00 | | 323 939.00 | 323 939.00 |
CF Disponibilités | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 439.00 | | 2 959 439.00 | 2 959 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 855 130.00 | 9 075 969.00 | 7 779 161.00 | 16 855 130.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 349 599.00 | | | 3 349 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 483.00 | | | 285 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 625.00 | | | 622 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 706.00 | | | 4 257 706.00 |
DP Provisions pour risques | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 564.00 | | | 438 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 440.00 | | | 543 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 769.00 | | | 968 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 955.00 | | | 938 955.00 |
EA Autres dettes | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 014.00 | | | 2 978 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 161.00 | | | 7 779 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 013.00 | | | 2 978 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 658 647.00 | | 10 658 647.00 | 10 658 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 658 647.00 | | 10 658 647.00 | 10 658 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 892 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 769 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 494.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 369 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177 845.00 | | | 1 177 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279 048.00 | | | 1 279 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -73 059.00 | | | -73 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 997.00 | | | 1 030 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 939.00 | | | 957 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 109.00 | | | 321 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 141.00 | | | 173 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 171 840.00 | | | 12 171 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 215.00 | | | 11 549 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 625.00 | | | 622 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 374 358.00 | | 190 834.00 | 16 374 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 442.00 | 2 460.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 2 668 001.00 | 13 895 690.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667 559.00 | 12 206 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 237.00 | | | 1 686 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 683 719.00 | | 190 834.00 | 14 683 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969 114.00 | 743 859.00 | 1 637 004.00 | 9 969 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270 172.00 | 138 418.00 | | 1 270 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698 942.00 | 605 441.00 | 1 637 004.00 | 8 698 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 066.00 | 45 494.00 | 282 120.00 | 780 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 084 780.00 | | 1 084 780.00 | 1 084 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 780.00 | | 1 084 780.00 | 1 084 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864 846.00 | 45 494.00 | 1 366 900.00 | 1 864 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 494.00 | 189 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 177 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 769.00 | 968 769.00 | | 968 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 044.00 | 469 044.00 | | 469 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 861.00 | 2 492 861.00 | | 2 492 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 478.00 | 143 478.00 | | 143 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 341.00 | 2 910 892.00 | 2 449.00 | 2 913 341.00 |
VW T.V.A. | 181 250.00 | 181 250.00 | | 181 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 013.00 | 2 978 013.00 | | 2 978 013.00 |