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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 049.00 | 364 854.00 | 68 196.00 | 433 049.00 |
AN Terrains | 104 337.00 | 103 360.00 | 976.00 | 104 337.00 |
AP Constructions | 2 134 007.00 | 1 429 392.00 | 704 615.00 | 2 134 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 180.00 | 1 903 293.00 | 720 887.00 | 2 624 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 199.00 | 387 488.00 | 84 711.00 | 472 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 274 455.00 | 4 188 388.00 | 6 086 067.00 | 10 274 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674 830.00 | 232 876.00 | 1 441 955.00 | 1 674 830.00 |
BN En cours de production de biens | 119 191.00 | | 119 191.00 | 119 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 028.00 | 36 691.00 | 437 337.00 | 474 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761 859.00 | 9 720.00 | 3 752 139.00 | 3 761 859.00 |
BZ Autres créances | 1 749 819.00 | | 1 749 819.00 | 1 749 819.00 |
CF Disponibilités | 1 573 776.00 | | 1 573 776.00 | 1 573 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 481 615.00 | 279 286.00 | 9 202 329.00 | 9 481 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 756 070.00 | 4 467 674.00 | 15 288 396.00 | 19 756 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 517 278.00 | 9 170 278.00 | | 9 517 278.00 |
DH Report à nouveau | 5 332.00 | 4 491.00 | | 5 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 125.00 | 347 841.00 | | 528 125.00 |
DK Provisions réglementées | 200 675.00 | 113 353.00 | | 200 675.00 |
DL TOTAL (I) | 11 351 409.00 | 10 735 963.00 | | 11 351 409.00 |
DP Provisions pour risques | 36 766.00 | 40 264.00 | | 36 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 766.00 | 40 264.00 | | 36 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 1 228.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 828.00 | 1 125 862.00 | | 578 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 099.00 | 1 533 414.00 | | 1 254 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 580.00 | 1 363 132.00 | | 1 296 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
EA Autres dettes | 704 308.00 | 675 256.00 | | 704 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 900 221.00 | 4 913 636.00 | | 3 900 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 288 396.00 | 15 689 862.00 | | 15 288 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 221.00 | 4 413 636.00 | | 3 400 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 334 155.00 | 1 720 484.00 | 15 054 639.00 | 13 334 155.00 |
FG Production vendue services | 81 274.00 | 12 470.00 | 93 744.00 | 81 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 415 429.00 | 1 732 954.00 | 15 148 383.00 | 13 415 429.00 |
FM Production stockée | | | 178 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 806 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 424 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 004 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 158.00 | 77 190.00 | | 116 158.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 835.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 800.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 009.00 | 22 220.00 | | 22 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 009.00 | 48 020.00 | | 47 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 331.00 | 69 726.00 | | 109 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 331.00 | 71 459.00 | | 109 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 322.00 | -23 440.00 | | -62 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 629.00 | 124 459.00 | | 196 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 858 739.00 | 14 437 982.00 | | 15 858 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 614.00 | 14 090 141.00 | | 15 330 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 125.00 | 347 841.00 | | 528 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 943 062.00 | | 336 848.00 | 9 943 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 4 506 683.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 5 445.00 | 10 274 455.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 5 334 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 015.00 | | 42 034.00 | 391 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045 450.00 | | 294 717.00 | 5 045 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506 597.00 | | 97.00 | 4 506 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881 823.00 | 312 009.00 | 5 445.00 | 3 881 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 913.00 | 54 940.00 | | 309 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 910.00 | 257 069.00 | 5 445.00 | 3 571 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 353.00 | 109 331.00 | 22 009.00 | 113 353.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 264.00 | 36 766.00 | 40 264.00 | 40 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 917.00 | 269 566.00 | 268 917.00 | 268 917.00 |
6T Sur comptes clients | 9 275.00 | 9 720.00 | 9 275.00 | 9 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 192.00 | 279 286.00 | 278 192.00 | 278 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 809.00 | 425 384.00 | 340 466.00 | 431 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 052.00 | 318 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 331.00 | 22 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 219.00 | 500 219.00 | | 500 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 099.00 | 1 254 099.00 | | 1 254 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 881.00 | 760 881.00 | | 760 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 067.00 | 378 067.00 | | 378 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 308.00 | 704 308.00 | | 704 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 210.00 | 3 750 210.00 | | 3 750 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
VB T. V. A. | 176 714.00 | 176 714.00 | | 176 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 901.00 | 1 544 901.00 | | 1 544 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 323.00 | 5 628 141.00 | 18 182.00 | 5 646 323.00 |
VW T.V.A. | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 221.00 | 3 900 221.00 | | 3 900 221.00 |