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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 027 768.00 | | 4 027 768.00 | 4 027 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 177.00 | | 4 694 177.00 | 4 694 177.00 |
BZ Autres créances | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 351.00 | | 400 351.00 | 400 351.00 |
CF Disponibilités | 1 354 059.00 | | 1 354 059.00 | 1 354 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 006.00 | | 1 834 006.00 | 1 834 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 182.00 | | 6 528 182.00 | 6 528 182.00 |
CU Autres participations | 666 408.00 | | 666 408.00 | 666 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 330.00 | 403 330.00 | | 403 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 696 002.00 | 30 400.00 | | 1 696 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 003.00 | 1 965 602.00 | | 486 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 335.00 | 4 599 332.00 | | 4 785 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 297.00 | 1 717 143.00 | | 1 738 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 10 326.00 | | 4 530.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 847.00 | 1 727 469.00 | | 1 742 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 182.00 | 6 326 801.00 | | 6 528 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 727.00 | 372 324.00 | | 292 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 975.00 | 2 466 073.00 | | 893 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 971.00 | 500 471.00 | | 407 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 003.00 | 1 965 602.00 | | 486 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 516.00 | | 9 219.00 | 5 206 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 559.00 | 4 694 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 559.00 | 4 694 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206 516.00 | | 9 219.00 | 5 206 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 027 768.00 | 4 027 768.00 | | 4 027 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 738 297.00 | 1 738 297.00 | | 1 738 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 364.00 | 4 107 364.00 | | 4 107 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 847.00 | 1 742 847.00 | | 1 742 847.00 |