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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AN Terrains | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AP Constructions | 4 380.00 | 3 685.00 | 695.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 020.00 | 42 218.00 | 15 802.00 | 58 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 516.00 | 46 130.00 | 2 686 386.00 | 2 732 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 792.00 | | 220 792.00 | 220 792.00 |
BZ Autres créances | 2 618 814.00 | | 2 618 814.00 | 2 618 814.00 |
CF Disponibilités | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 800.00 | | 2 654 800.00 | 2 654 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 316.00 | 46 130.00 | 5 341 186.00 | 5 387 316.00 |
CU Autres participations | 2 666 771.00 | | 2 666 771.00 | 2 666 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DG Autres réserves | 170 988.00 | | | 170 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 805.00 | | | 349 805.00 |
DK Provisions réglementées | 1 243 403.00 | | | 1 243 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 026.00 | | | 2 411 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 678.00 | | | 949 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 663.00 | | | 601 663.00 |
EA Autres dettes | 1 810 852.00 | | | 1 810 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 160.00 | | | 2 910 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 186.00 | | | 5 341 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 160.00 | | | 2 910 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 450.00 | | 246 450.00 | 246 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 450.00 | | 246 450.00 | 246 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 474 635.00 | | | 2 474 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366 263.00 | | | 1 366 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840 897.00 | | | 3 840 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 479 145.00 | | | 2 479 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 814.00 | | | -88 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 642.00 | | | 966 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 836.00 | | | 616 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 805.00 | | | 349 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 277.00 | | 4 239.00 | 2 728 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 567.00 | | 3 739.00 | 60 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 482.00 | | 500.00 | 2 667 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 760.00 | 5 370.00 | | 40 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 533.00 | 5 370.00 | | 40 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154 588.00 | 88 814.00 | | 1 154 588.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 588.00 | 88 814.00 | | 1 174 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564 606.00 | 564 606.00 | | 564 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 852.00 | 1 810 852.00 | | 1 810 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 220 792.00 | 220 792.00 | | 220 792.00 |
VB T. V. A. | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VC Groupe et associés | 134 627.00 | 134 627.00 | | 134 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 678.00 | 121 923.00 | 574 263.00 | 949 678.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 867.00 | | | 113 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439 705.00 | 2 439 705.00 | | 2 439 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 565.00 | 2 621 354.00 | 1 211.00 | 2 622 565.00 |
VW T.V.A. | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 160.00 | 2 082 404.00 | 574 263.00 | 2 910 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 695.00 | | | 274 695.00 |
ST Autres comptes | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 484.00 | | | 438 484.00 |