| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
AH Fonds commercial | 460 701.00 | | 460 701.00 | 460 701.00 |
AN Terrains | 505 685.00 | 447 515.00 | 58 171.00 | 505 685.00 |
AP Constructions | 3 293 335.00 | 2 518 850.00 | 774 486.00 | 3 293 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 872.00 | 783 488.00 | 145 384.00 | 928 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 412.00 | 781 761.00 | 675 650.00 | 1 457 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 463.00 | | 233 463.00 | 233 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 934 904.00 | 4 546 525.00 | 2 388 379.00 | 6 934 904.00 |
BP En cours de production de services | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BT Marchandises | 26 722 580.00 | 653 381.00 | 26 069 199.00 | 26 722 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324 268.00 | 32 945.00 | 6 291 323.00 | 6 324 268.00 |
BZ Autres créances | 4 191 266.00 | | 4 191 266.00 | 4 191 266.00 |
CF Disponibilités | 128 587.00 | | 128 587.00 | 128 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 452 846.00 | 686 326.00 | 36 766 520.00 | 37 452 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 387 750.00 | 5 232 851.00 | 39 154 899.00 | 44 387 750.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 079.00 | 609 079.00 | | 609 079.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 341 659.00 | 3 367 088.00 | | 3 341 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 240.00 | -25 430.00 | | 913 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 021 756.00 | 5 108 516.00 | | 6 021 756.00 |
DP Provisions pour risques | 545 120.00 | 1 099 471.00 | | 545 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 120.00 | 1 099 471.00 | | 545 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 977 967.00 | 9 742 203.00 | | 7 977 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 136.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765 297.00 | 585 914.00 | | 765 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 793 605.00 | 23 632 188.00 | | 21 793 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 064.00 | 1 084 971.00 | | 1 654 064.00 |
EA Autres dettes | 171 010.00 | 384 246.00 | | 171 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 937.00 | 173 331.00 | | 225 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 588 024.00 | 35 602 989.00 | | 32 588 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 154 899.00 | 41 810 976.00 | | 39 154 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 418 832.00 | 34 854 760.00 | | 31 418 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 884 599.00 | 8 509 942.00 | | 6 884 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 122 982.00 | | 81 122 982.00 | 81 122 982.00 |
FG Production vendue services | 8 422 827.00 | | 8 422 827.00 | 8 422 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 545 809.00 | | 89 545 809.00 | 89 545 809.00 |
FM Production stockée | | | 5 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 578 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 485 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 661 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 659.00 | |
GE Autres charges | | | 31 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 486 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 139.00 | 234 659.00 | | 423 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 159.00 | 4 858.00 | | 8 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 031.00 | 14 121.00 | | 101 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 747.00 | 316 717.00 | | 405 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 778.00 | 330 838.00 | | 506 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | 32 625.00 | | 7 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 739.00 | 204 436.00 | | 226 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 952.00 | 237 060.00 | | 233 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 826.00 | 93 778.00 | | 272 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 165.00 | 29 475.00 | | 230 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 085 354.00 | 82 788 802.00 | | 92 085 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 172 114.00 | 82 814 232.00 | | 91 172 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 240.00 | -25 430.00 | | 913 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768 908.00 | | 741 783.00 | 6 768 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 788.00 | 6 934 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 788.00 | 6 225 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 612.00 | | | 475 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059 071.00 | | 741 783.00 | 6 059 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 225.00 | | | 234 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261 197.00 | 634 377.00 | 349 049.00 | 4 261 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 286.00 | 634 377.00 | 349 049.00 | 4 246 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 471.00 | 358 659.00 | 913 010.00 | 1 099 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 247.00 | 653 381.00 | 570 247.00 | 570 247.00 |
6T Sur comptes clients | 110 592.00 | 4 837.00 | 82 485.00 | 110 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 839.00 | 658 218.00 | 652 732.00 | 680 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780 310.00 | 1 016 877.00 | 1 565 742.00 | 1 780 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016 877.00 | 1 565 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 793 605.00 | 21 793 605.00 | | 21 793 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 214.00 | 633 214.00 | | 633 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 878.00 | 508 878.00 | | 508 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 269.00 | 202 269.00 | | 202 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 010.00 | 171 010.00 | | 171 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 937.00 | 225 937.00 | | 225 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 463.00 | | 233 463.00 | 233 463.00 |
UX Autres créances clients | 6 284 128.00 | 6 284 128.00 | | 6 284 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VB T. V. A. | 1 236 973.00 | 1 236 973.00 | | 1 236 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 884 599.00 | 6 884 599.00 | | 6 884 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 369.00 | 689 474.00 | 403 895.00 | 1 093 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 097.00 | | | 497 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 554.00 | 140 554.00 | | 140 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946 995.00 | 2 946 995.00 | | 2 946 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814 775.00 | 10 581 311.00 | 233 463.00 | 10 814 775.00 |
VW T.V.A. | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 822 726.00 | 31 418 832.00 | 403 895.00 | 31 822 726.00 |