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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
AH Fonds commercial | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 556 000.00 | 434 309.00 | 121 691.00 | 556 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 324.00 | 414 707.00 | 18 617.00 | 433 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 328.00 | 402 632.00 | 24 696.00 | 427 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 671.00 | 1 284 589.00 | 246 082.00 | 1 530 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 216.00 | 119 336.00 | 704 880.00 | 824 216.00 |
BZ Autres créances | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 455 842.00 | | 1 455 842.00 | 1 455 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 600.00 | 119 336.00 | 2 271 264.00 | 2 390 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 271.00 | 1 403 925.00 | 2 517 346.00 | 3 921 271.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 574.00 | 188 574.00 | | 188 574.00 |
DH Report à nouveau | 659 078.00 | 612 762.00 | | 659 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 044.00 | 46 316.00 | | 153 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 696.00 | 913 652.00 | | 1 066 696.00 |
DP Provisions pour risques | 15 421.00 | 9 552.00 | | 15 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 421.00 | 9 552.00 | | 15 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 639.00 | 716 414.00 | | 665 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 252.00 | 199 706.00 | | 174 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 235.00 | 279 095.00 | | 301 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 302.00 | 251 972.00 | | 293 302.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 44 142.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 229.00 | 1 491 329.00 | | 1 435 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 346.00 | 2 414 532.00 | | 2 517 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 187.00 | 852 236.00 | | 405 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 935.00 | | 34 642.00 | 1 518 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 906.00 | 1 480 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 916.00 | | 34 642.00 | 1 468 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 527.00 | 65 968.00 | 22 906.00 | 1 241 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 292.00 | 649.00 | | 32 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 235.00 | 65 319.00 | 22 906.00 | 1 209 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 552.00 | 5 869.00 | | 9 552.00 |
6T Sur comptes clients | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 888.00 | 5 869.00 | | 128 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 235.00 | 301 235.00 | | 301 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 687 139.00 | 687 139.00 | | 687 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
VB T. V. A. | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 097.00 | 635 055.00 | 30 042.00 | 665 097.00 |
VI Groupe et associés | 174 252.00 | 174 252.00 | | 174 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 764.00 | 862 764.00 | | 862 764.00 |
VW T.V.A. | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 229.00 | 1 405 187.00 | 30 042.00 | 1 435 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 650.00 | 20 211.00 | | 22 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 234.00 | 121 220.00 | | 111 234.00 |
ST Autres comptes | 212 923.00 | 231 175.00 | | 212 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 646.00 | 58 943.00 | | 49 646.00 |
YT Sous‐traitance | 378 192.00 | 321 111.00 | | 378 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 322.00 | 16 196.00 | | 8 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 972.00 | 36 407.00 | | 30 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 273.00 | 403 585.00 | | 522 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 787.00 | 287 047.00 | | 354 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 995.00 | 732 448.00 | | 751 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |