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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 095.00 | 900 133.00 | 2 961.00 | 903 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 940.00 | | 272 940.00 | 272 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 935.00 | 917 404.00 | 499 531.00 | 1 416 935.00 |
BT Marchandises | 333 146.00 | 105 163.00 | 227 983.00 | 333 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BZ Autres créances | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CF Disponibilités | 769 009.00 | | 769 009.00 | 769 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 842.00 | 105 163.00 | 1 052 679.00 | 1 157 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 777.00 | 1 022 567.00 | 1 552 210.00 | 2 574 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
DH Report à nouveau | 354 339.00 | 168 594.00 | | 354 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 081.00 | 185 745.00 | | 189 081.00 |
DL TOTAL (I) | 565 642.00 | 376 561.00 | | 565 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 010.00 | 605 146.00 | | 663 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 242 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 781.00 | 87 857.00 | | 128 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 697.00 | 100 864.00 | | 94 697.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 45.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 568.00 | 1 035 911.00 | | 986 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 210.00 | 1 412 473.00 | | 1 552 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 708.00 | 562 525.00 | | 423 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 127.00 | | 1 108.00 | 1 419 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 272 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 416 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 802.00 | | 1 108.00 | 915 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 240.00 | | | 276 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 686.00 | 6 718.00 | | 910 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 231.00 | 6 718.00 | | 907 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 222.00 | | 31 059.00 | 136 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 222.00 | | 31 059.00 | 136 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 222.00 | | 31 059.00 | 136 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 940.00 | | | 272 940.00 |
UX Autres créances clients | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 010.00 | 100 149.00 | 548 233.00 | 663 010.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 627.00 | 55 686.00 | 272 940.00 | 328 627.00 |
VW T.V.A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 568.00 | 423 708.00 | 548 233.00 | 986 568.00 |