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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 238.00 | 15 997.00 | 240.00 | 16 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 120.00 | | 418 120.00 | 418 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 008.00 | 17 634.00 | 450 375.00 | 468 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 861.00 | 17 634.00 | 460 227.00 | 477 861.00 |
CU Autres participations | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 734.00 | 280 047.00 | | 293 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 149.00 | 13 687.00 | | -3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 345 585.00 | 348 734.00 | | 345 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 1 448.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920.00 | 14 542.00 | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 470.00 | 61 149.00 | | 69 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 298.00 | 24 739.00 | | 26 298.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 300.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 643.00 | 106 179.00 | | 114 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 227.00 | 454 913.00 | | 460 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | 101.00 | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | 101.00 | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 453.00 | -101.00 | | -5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 570.00 | 133 453.00 | | 116 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 720.00 | 119 766.00 | | 119 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 149.00 | 13 687.00 | | -3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 504.00 | | 51 004.00 | 444 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 430.00 | | 51 004.00 | 427 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660.00 | 3 174.00 | | 13 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 3 174.00 | | 13 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 120.00 | 418 120.00 | | 418 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 954.00 | 427 954.00 | | 427 954.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |