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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AN Terrains | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235 782.00 | 3 205 128.00 | 1 030 654.00 | 4 235 782.00 |
AX Avances et acomptes | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 604.00 | 3 206 279.00 | 1 086 326.00 | 4 292 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 215.00 | | 190 215.00 | 190 215.00 |
BZ Autres créances | 600 796.00 | | 600 796.00 | 600 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 885.00 | | 791 885.00 | 791 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 490.00 | 3 206 279.00 | 1 878 211.00 | 5 084 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 79.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 894.00 | 337 286.00 | | 313 894.00 |
DL TOTAL (I) | 876 553.00 | 900 003.00 | | 876 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 206.00 | 143 810.00 | | 123 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 264.00 | 153 422.00 | | 144 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 460.00 | | |
EA Autres dettes | 734 188.00 | | | 734 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 658.00 | 399 004.00 | | 1 001 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 211.00 | 1 299 007.00 | | 1 878 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 658.00 | 399 004.00 | | 1 001 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 755 952.00 | | 1 755 952.00 | 1 755 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 952.00 | | 1 755 952.00 | 1 755 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 847.00 | 3 800.00 | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 632.00 | 121 607.00 | | 104 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 698.00 | 1 004 778.00 | | 1 760 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 804.00 | 667 492.00 | | 1 446 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 894.00 | 337 286.00 | | 313 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 902.00 | | 18 919.00 | 4 274 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 4 292 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 4 291 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 673.00 | | 18 919.00 | 4 273 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 314.00 | 112 965.00 | | 3 093 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 163.00 | 112 965.00 | | 3 092 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 188.00 | 734 188.00 | | 734 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 190 215.00 | 190 215.00 | | 190 215.00 |
VB T. V. A. | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VC Groupe et associés | 561 181.00 | 561 181.00 | | 561 181.00 |
VP Divers | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 964.00 | 791 885.00 | 78.00 | 791 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 658.00 | 1 001 658.00 | | 1 001 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701 204.00 | 43 750.00 | | 701 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 151.00 | 91 770.00 | | 150 151.00 |
ST Autres comptes | 259 761.00 | 188 962.00 | | 259 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 094.00 | 8 217.00 | | 16 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 566.00 | 28 756.00 | | 27 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728 770.00 | 72 506.00 | | 728 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 366.00 | 56 268.00 | | 62 366.00 |
ZE Dividendes | 337 344.00 | | | 337 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 006.00 | 288 949.00 | | 426 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |