| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 100.00 | 43 899.00 | 201.00 | 44 100.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AN Terrains | 506 895.00 | 36 596.00 | 470 299.00 | 506 895.00 |
AP Constructions | 2 274 361.00 | 1 251 746.00 | 1 022 615.00 | 2 274 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 146 242.00 | 5 361 172.00 | 1 785 070.00 | 7 146 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 898.00 | 56 345.00 | 65 553.00 | 121 898.00 |
AX Avances et acomptes | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 223 081.00 | 6 864 096.00 | 3 358 985.00 | 10 223 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 113.00 | | 536 113.00 | 536 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 029 517.00 | | 2 029 517.00 | 2 029 517.00 |
BT Marchandises | 246 202.00 | | 246 202.00 | 246 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 146.00 | 25 737.00 | 557 409.00 | 583 146.00 |
BZ Autres créances | 145 371.00 | | 145 371.00 | 145 371.00 |
CF Disponibilités | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 131.00 | 25 737.00 | 3 573 394.00 | 3 599 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 212.00 | 6 889 833.00 | 6 932 379.00 | 13 822 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 112.00 | 59 703.00 | | -20 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 473.00 | -79 816.00 | | -216 473.00 |
DL TOTAL (I) | 533 415.00 | 749 888.00 | | 533 415.00 |
DP Provisions pour risques | 74 720.00 | 40 000.00 | | 74 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 926.00 | 98 206.00 | | 132 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 930.00 | 775 141.00 | | 1 888 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272 640.00 | 3 221 621.00 | | 3 272 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 180.00 | 970 580.00 | | 820 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 526.00 | 305 318.00 | | 233 526.00 |
EA Autres dettes | 32 913.00 | 13 300.00 | | 32 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 850.00 | 9 799.00 | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 038.00 | 5 295 759.00 | | 6 266 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 379.00 | 6 143 853.00 | | 6 932 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 272 640.00 | | | 3 272 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 466.00 | | 808 466.00 | 808 466.00 |
FD Production vendue biens | 5 547 316.00 | | 5 547 316.00 | 5 547 316.00 |
FG Production vendue services | 793 473.00 | | 793 473.00 | 793 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 149 255.00 | | 7 149 255.00 | 7 149 255.00 |
FM Production stockée | | | 88 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 361 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 105.00 | 300.00 | | 28 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 105.00 | 7 460.00 | | 68 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | 1 867.00 | | 4 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 720.00 | 40 000.00 | | 74 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 960.00 | 41 867.00 | | 78 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 856.00 | -34 407.00 | | -10 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 437 109.00 | 7 993 048.00 | | 7 437 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 653 582.00 | 8 072 864.00 | | 7 653 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 473.00 | -79 816.00 | | -216 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647 969.00 | | 1 597 436.00 | 8 647 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 324.00 | 10 223 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 174.00 | 10 062 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 487 623.00 | | 1 594 436.00 | 8 487 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 3 000.00 | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290 652.00 | 478 282.00 | 19 175.00 | 6 290 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 091.00 | 808.00 | | 43 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247 560.00 | 477 475.00 | 19 175.00 | 6 247 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 206.00 | 74 720.00 | 40 000.00 | 98 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
6T Sur comptes clients | 15 203.00 | 10 534.00 | | 15 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 539.00 | 10 534.00 | | 129 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 745.00 | 85 254.00 | 40 000.00 | 227 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 720.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 180.00 | 820 180.00 | | 820 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 405.00 | 113 405.00 | | 113 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 583 146.00 | 561 950.00 | 21 196.00 | 583 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VB T. V. A. | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888 930.00 | 397 444.00 | 912 483.00 | 1 888 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 272 640.00 | 72 640.00 | 3 200 000.00 | 3 272 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 500.00 | | | 1 440 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 381.00 | | | 327 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 753.00 | 720 353.00 | 23 399.00 | 743 753.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266 038.00 | 1 574 553.00 | 4 112 483.00 | 6 266 038.00 |