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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058 240.00 | 637 777.00 | 6 420 463.00 | 7 058 240.00 |
BZ Autres créances | 1 216 152.00 | | 1 216 152.00 | 1 216 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 250.00 | | 1 273 250.00 | 1 273 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 491.00 | 637 777.00 | 7 693 714.00 | 8 331 491.00 |
CU Autres participations | 7 028 912.00 | 637 777.00 | 6 391 135.00 | 7 028 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 159.00 | 1 008 159.00 | | 1 008 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 830.00 | 938 830.00 | | 938 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
DG Autres réserves | 3 042 170.00 | 3 337 057.00 | | 3 042 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 270.00 | -294 886.00 | | 1 012 270.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 484.00 | 5 177 213.00 | | 6 189 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 224.00 | 348 339.00 | | 243 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 553.00 | 2 686 950.00 | | 1 256 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 440.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 230.00 | 3 039 730.00 | | 1 504 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 693 714.00 | 8 216 943.00 | | 7 693 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 699.00 | 2 682 950.00 | | 1 316 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 550 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 637 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 731.00 | 14 835.00 | | 1 712 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 460.00 | 309 722.00 | | 700 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 270.00 | -294 886.00 | | 1 012 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058 240.00 | | | 7 058 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 058 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058 240.00 | | | 7 058 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 637 777.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 637 777.00 | | 150 000.00 |
UG ‐ Financières | | 637 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 125 000.00 | 75 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 369.00 | 1 076 369.00 | | 1 076 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 224.00 | 130 693.00 | 112 531.00 | 243 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 553.00 | 1 056 553.00 | | 1 056 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 804.00 | | | 144 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 480.00 | 1 245 480.00 | | 1 245 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 230.00 | 1 316 699.00 | 187 531.00 | 1 504 230.00 |