| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 316.00 | 561 950.00 | 65 366.00 | 627 316.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
AN Terrains | 38 048.00 | 33 474.00 | 4 573.00 | 38 048.00 |
AP Constructions | 560 173.00 | 389 978.00 | 170 194.00 | 560 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 349.00 | 264 240.00 | 121 108.00 | 385 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 691.00 | 207 434.00 | 38 256.00 | 245 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
AX Avances et acomptes | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 306.00 | 1 378.00 | 285 928.00 | 287 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 463.00 | 1 458 457.00 | 920 005.00 | 2 378 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761 572.00 | 104 270.00 | 2 657 302.00 | 2 761 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 732 047.00 | 349 155.00 | 8 382 892.00 | 8 732 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 503.00 | | 168 503.00 | 168 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 655.00 | 16 694.00 | 686 961.00 | 703 655.00 |
BZ Autres créances | 4 125 596.00 | | 4 125 596.00 | 4 125 596.00 |
CF Disponibilités | 2 067 093.00 | | 2 067 093.00 | 2 067 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 703 239.00 | 470 119.00 | 18 233 120.00 | 18 703 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 083 002.00 | 1 928 577.00 | 19 154 425.00 | 21 083 002.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 341 032.00 | | | 6 341 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 284.00 | | | 916 284.00 |
DL TOTAL (I) | 7 473 916.00 | | | 7 473 916.00 |
DN Avances conditionnées | 452 412.00 | | | 452 412.00 |
DO TOTAL (II) | 452 412.00 | | | 452 412.00 |
DP Provisions pour risques | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 723.00 | | | 250 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 898.00 | | | 421 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270 563.00 | | | 3 270 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 441.00 | | | 738 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 270.00 | | | 5 661 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 196.00 | | | 648 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 409 020.00 | | | 409 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 805 258.00 | | | 10 805 258.00 |
ED (V) | 940.00 | | | 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 154 425.00 | | | 19 154 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 003 337.00 | | | 8 003 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 244 441.00 | 6 189 071.00 | 26 433 512.00 | 20 244 441.00 |
FG Production vendue services | 37 413.00 | 12 710.00 | 50 123.00 | 37 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 281 854.00 | 6 201 782.00 | 26 483 636.00 | 20 281 854.00 |
FM Production stockée | | | 3 071 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 179 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 062 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 037 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 093.00 | |
GE Autres charges | | | 30 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 863 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 478.00 | | | 107 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 341.00 | | | 345 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 334 665.00 | | | 30 334 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 418 381.00 | | | 29 418 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 284.00 | | | 916 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 369.00 | 233 887.00 | | 2 161 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 792.00 | 2 378 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 792.00 | 1 286 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 164.00 | 62 356.00 | | 711 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 374.00 | 97 912.00 | | 1 205 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 831.00 | 73 619.00 | | 244 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 293.00 | 108 579.00 | 16 792.00 | 1 365 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 987.00 | 46 964.00 | | 514 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 306.00 | 61 615.00 | 16 792.00 | 850 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 609.00 | 290 393.00 | 16 104.00 | 147 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 609.00 | 290 393.00 | 16 104.00 | 147 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 270.00 | 5 661 270.00 | | 5 661 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 845.00 | 382 845.00 | | 382 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 542.00 | 144 542.00 | | 144 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 020.00 | 409 020.00 | | 409 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 306.00 | | 287 306.00 | 287 306.00 |
UX Autres créances clients | 683 006.00 | 683 006.00 | | 683 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VB T. V. A. | 278 118.00 | 278 118.00 | | 278 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261 495.00 | 532 417.00 | 2 668 823.00 | 3 261 495.00 |
VI Groupe et associés | 736 342.00 | 736 342.00 | | 736 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 896.00 | 3 838 896.00 | | 3 838 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 771.00 | 144 771.00 | | 144 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 330.00 | 4 974 023.00 | 287 306.00 | 5 261 330.00 |
VW T.V.A. | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 732 416.00 | 8 003 337.00 | 2 668 823.00 | 10 732 416.00 |