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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 429 232.00 | 419 155.00 | 10 077.00 | 429 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 744.00 | 190 596.00 | 88 147.00 | 278 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 968.00 | 609 752.00 | 349 216.00 | 958 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 990.00 | | 218 990.00 | 218 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 958.00 | 609 752.00 | 568 206.00 | 1 177 958.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
DH Report à nouveau | 252 134.00 | 207 582.00 | | 252 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 665.00 | 44 552.00 | | 74 665.00 |
DL TOTAL (I) | 375 490.00 | 300 825.00 | | 375 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 291.00 | 179 669.00 | | 155 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 140.00 | 28 222.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 3 896.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 414.00 | 320.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 716.00 | 212 107.00 | | 192 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 206.00 | 512 932.00 | | 568 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 022.00 | | 161 022.00 | 161 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 022.00 | | 161 022.00 | 161 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | 8 848.00 | | 19 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 977.00 | 164 022.00 | | 161 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 312.00 | 119 470.00 | | 87 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 665.00 | 44 552.00 | | 74 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 392.00 | | | 963 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 958 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 707 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 400.00 | | | 712 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 992.00 | | | 250 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 658.00 | 24 518.00 | 4 425.00 | 589 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 658.00 | 24 518.00 | 4 425.00 | 589 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 291.00 | 24 794.00 | 103 498.00 | 155 291.00 |
VI Groupe et associés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 716.00 | 62 218.00 | 103 498.00 | 192 716.00 |