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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690 819.00 | 2 212 617.00 | 14 782 612.00 | 3 690 819.00 |
AH Fonds commercial | 333 842.00 | 253 842.00 | 80 000.00 | 333 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 024 651.00 | 2 466 459.00 | 1 558 202.00 | 4 024 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 135 176.00 | 26 712 973.00 | 20 422 203.00 | 47 135 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645 333.00 | 86 606.00 | 3 756 727.00 | 3 645 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 005 171.00 | 29 266 039.00 | 25 739 132.00 | 55 005 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115 041.00 | 61 222.00 | 2 063 819.00 | 2 115 041.00 |
BN En cours de production de biens | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 458 132.00 | 115 305.00 | 5 342 527.00 | 5 458 132.00 |
BZ Autres créances | 2 231 991.00 | | 2 231 891.00 | 2 231 991.00 |
CF Disponibilités | 5 631 105.00 | | 5 651 103.00 | 5 631 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | -115.00 | | 115 645.00 | -115.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 873 662.00 | 172 307.00 | 17 701 356.00 | 17 873 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 882 096.00 | 29 438 345.00 | 43 443 751.00 | 72 882 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 198 330.00 | 13 198 330.00 | | 13 198 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 947.00 | 505 947.00 | | 505 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186 290.00 | 1 089 501.00 | | 1 186 290.00 |
DG Autres réserves | 2 611 765.00 | 772 777.00 | | 2 611 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240 358.00 | 1 935 776.00 | | 4 240 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 826 816.00 | 4 175 071.00 | | 3 826 816.00 |
DK Provisions réglementées | 2 615 362.00 | 1 998 786.00 | | 2 615 362.00 |
DL TOTAL (I) | 28 184 869.00 | 23 676 189.00 | | 28 184 869.00 |
DP Provisions pour risques | 136 327.00 | 870 205.00 | | 136 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 327.00 | 870 205.00 | | 136 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 848.00 | 353 998.00 | | 118 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 371.00 | 5 631 888.00 | | 3 594 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712 420.00 | 7 242 546.00 | | 4 712 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 311 535.00 | 5 169 989.00 | | 4 311 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693 236.00 | 486 857.00 | | 693 236.00 |
EA Autres dettes | 916 790.00 | 773 456.00 | | 916 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 014.00 | 364 825.00 | | 763 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 110 214.00 | 20 023 564.00 | | 15 110 214.00 |
ED (V) | 12 341.00 | 14 502.00 | | 12 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 443 751.00 | 44 584 459.00 | | 43 443 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 594 371.00 | | | 3 594 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 111.00 | 1 603 094.00 | 3 536 205.00 | 1 933 111.00 |
FD Production vendue biens | 24 174 210.00 | 11 649 357.00 | 35 823 567.00 | 24 174 210.00 |
FG Production vendue services | 1 666 316.00 | 424 632.00 | 2 090 948.00 | 1 666 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 773 638.00 | 13 677 083.00 | 41 450 721.00 | 27 773 638.00 |
FM Production stockée | | | 1 810 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 008 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 904 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 931 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 564 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 214 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 130 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 329 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 679 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 543 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 203.00 | 142 339.00 | | 449 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 448.00 | 464 580.00 | | 650 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 357.00 | 192 872.00 | | 1 054 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 009.00 | 799 791.00 | | 2 154 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974 802.00 | 9 848.00 | | 974 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 965.00 | 69 773.00 | | 290 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930 016.00 | 1 105 638.00 | | 930 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195 784.00 | 1 185 260.00 | | 2 195 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 775.00 | -385 469.00 | | -41 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 298.00 | 657 157.00 | | 350 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 811.00 | 1 721 882.00 | | 910 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 155 743.00 | 45 989 201.00 | | 47 155 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 915 385.00 | 44 053 425.00 | | 42 915 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240 358.00 | 1 935 776.00 | | 4 240 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 982 706.00 | | 4 893 943.00 | 51 982 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871 478.00 | 55 005 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871 478.00 | 47 135 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024 661.00 | | | 4 024 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 141 382.00 | | 4 865 273.00 | 44 141 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816 663.00 | | 28 670.00 | 3 816 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 763 443.00 | 3 392 132.00 | 241 350.00 | 25 763 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843 223.00 | 369 394.00 | | 1 843 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 920 220.00 | 3 022 738.00 | 241 350.00 | 23 920 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 205.00 | 204 743.00 | 938 621.00 | 870 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 205.00 | 204 743.00 | 938 621.00 | 870 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082 000.00 | 2 076 000.00 | | 2 082 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 000.00 | 1 477 000.00 | 755 000.00 | 2 232 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 000.00 | 3 669 000.00 | 762 000.00 | 4 430 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 000.00 | 3 544 000.00 | | 3 544 000.00 |