| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 901.00 | 77 000.00 | 138 901.00 | 215 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 276 992.00 | 42 039 408.00 | 77 237 584.00 | 119 276 992.00 |
AN Terrains | 338 163 656.00 | 2 278 283.00 | 335 885 372.00 | 338 163 656.00 |
AP Constructions | 2 147 483 647.00 | 980 315 312.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 064.00 | 335 825.00 | 49 239.00 | 385 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 145 835.00 | 4 493 123.00 | 652 713.00 | 5 145 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 525 215.00 | 20 691 390.00 | 161 833 825.00 | 182 525 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 783 367.00 | | 6 783 367.00 | 6 783 367.00 |
BF Prêts | 1 386 398.00 | | 1 386 398.00 | 1 386 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643 786.00 | | 2 643 786.00 | 2 643 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 050 230 341.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 158 186.00 | 13 322 702.00 | 127 835 484.00 | 141 158 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 929 790.00 | 15 532 604.00 | 32 397 186.00 | 47 929 790.00 |
BZ Autres créances | 228 992 597.00 | 105 671.00 | 228 886 927.00 | 228 992 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 137 815.00 | | 13 137 815.00 | 13 137 815.00 |
CF Disponibilités | 85 160 816.00 | | 85 160 816.00 | 85 160 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779 733.00 | | 1 779 733.00 | 1 779 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 158 937.00 | 28 960 977.00 | 489 197 960.00 | 518 158 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 100 652.00 | | 2 100 652.00 | 2 100 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 079 191 318.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 747 268.00 | | 747 268.00 | 747 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 040 300.00 | 46 256 100.00 | | 81 040 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 401 996.00 | 22 131 196.00 | | 66 401 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625 610.00 | 4 625 610.00 | | 4 625 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 336 159 555.00 | 295 608 248.00 | | 336 159 555.00 |
DH Report à nouveau | 11 620 350.00 | | | 11 620 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 828 621.00 | 50 551 308.00 | | 27 828 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 437 445.00 | 138 860 813.00 | | 133 437 445.00 |
DL TOTAL (I) | 661 118 477.00 | 558 037 874.00 | | 661 118 477.00 |
DP Provisions pour risques | 32 229 592.00 | 33 436 359.00 | | 32 229 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 451 071.00 | 5 869 600.00 | | 5 451 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 680 664.00 | 39 305 958.00 | | 37 680 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 438 273.00 | 16 746 553.00 | | 16 438 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 198.00 | 746 431.00 | | 891 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 021 426.00 | 33 354 886.00 | | 21 021 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 570 571.00 | 46 709 021.00 | | 33 570 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 231 046.00 | 36 298 422.00 | | 24 231 046.00 |
EA Autres dettes | 203 477 371.00 | 228 376 034.00 | | 203 477 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 077 706.00 | 33 386 011.00 | | 21 077 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 647 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 526 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 174 631.00 | |
FM Production stockée | | | -110 069 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 338 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 462 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 784 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 158 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 394 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 627 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 472 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 394 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 376 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 201 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 272 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 362 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 602 609.00 | |
GE Autres charges | | | -6 891 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 933 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 225 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 843 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 843 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 454 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 229 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287 439.00 | 315 873.00 | | 6 287 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 855 813.00 | 125 380 070.00 | | 164 855 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 002 722.00 | 8 168 966.00 | | 13 002 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 145 973.00 | 133 864 909.00 | | 184 145 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 985.00 | 363 663.00 | | 355 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 125 168.00 | 58 013 286.00 | | 137 125 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 612 128.00 | 16 156 665.00 | | 4 612 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 093 280.00 | 74 533 614.00 | | 142 093 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 052 693.00 | 59 331 295.00 | | 42 052 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 693 747.00 | 433 669 411.00 | | 461 693 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 865 125.00 | 383 118 102.00 | | 433 865 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 828 621.00 | 50 551 308.00 | | 27 828 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 021 426.00 | 20 806 536.00 | 214 890.00 | 21 021 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 198.00 | 891 198.00 | | 891 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999 628.00 | 6 999 628.00 | | 6 999 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 570 943.00 | 19 825 039.00 | 6 745 905.00 | 26 570 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 231 046.00 | 22 399 294.00 | 1 831 752.00 | 24 231 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 477 353.00 | 201 596 151.00 | 1 881 202.00 | 203 477 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030 183.00 | 2 427 011.00 | 1 603 173.00 | 4 030 183.00 |
UX Autres créances clients | 30 435 305.00 | 30 135 289.00 | 300 016.00 | 30 435 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 494 485.00 | 16 997 863.00 | 496 622.00 | 17 494 485.00 |
VC Groupe et associés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647.00 | 190 348 337.00 | 376 917 250.00 | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 449 303.00 | 14 519 924.00 | 13 929 379.00 | 28 449 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 540 589.00 | 200 540 589.00 | | 200 540 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779 733.00 | 1 779 733.00 | | 1 779 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 740 039.00 | 266 410 849.00 | 16 329 190.00 | 282 740 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 462 873 937.00 | 387 590 998.00 | 2 147 483 647.00 |