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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 454 076.00 | | 1 454 076.00 | 1 454 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 196.00 | 617 002.00 | 396 194.00 | 1 013 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 359.00 | 636 306.00 | 1 962 053.00 | 2 598 359.00 |
BN En cours de production de biens | 174 552.00 | | 174 552.00 | 174 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 487.00 | 281 204.00 | 1 692 282.00 | 1 973 487.00 |
BZ Autres créances | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CF Disponibilités | 1 662 913.00 | | 1 662 913.00 | 1 662 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 501.00 | 281 204.00 | 3 659 296.00 | 3 940 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 860.00 | 917 510.00 | 5 621 349.00 | 6 538 860.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 118.00 | | | 392 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 817.00 | | | 1 289 817.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 095.00 | | | 2 266 095.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 394.00 | | | 961 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 560.00 | | | 228 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 603.00 | | | 1 739 603.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 919.00 | | | 362 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 254.00 | | | 3 354 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 349.00 | | | 5 621 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 141.00 | | | 2 638 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 799 078.00 | | 6 799 078.00 | 6 799 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799 078.00 | | 6 799 078.00 | 6 799 078.00 |
FM Production stockée | | | 36 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 439.00 | |
GE Autres charges | | | 60 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 355.00 | | | 7 012 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 386.00 | | | 6 978 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 239.00 | | 80 521.00 | 2 597 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 400.00 | 2 598 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 473 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 900.00 | 1 013 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 942.00 | | 1 939.00 | 1 472 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 890.00 | | 78 207.00 | 1 012 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 408.00 | | 375.00 | 111 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 631.00 | 86 076.00 | 79 400.00 | 629 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 088.00 | 716.00 | 1 500.00 | 20 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 543.00 | 85 360.00 | 77 900.00 | 609 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 561.00 | 228 561.00 | | 228 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739 604.00 | 1 739 604.00 | | 1 739 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 920.00 | 362 920.00 | | 362 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
UX Autres créances clients | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 394.00 | 245 282.00 | 716 112.00 | 961 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 777.00 | | | 785 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973 487.00 | 1 973 487.00 | | 1 973 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 823.00 | 2 103 036.00 | 54 787.00 | 2 157 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 254.00 | 2 638 142.00 | 716 112.00 | 3 354 254.00 |