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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 431.00 | 73 844.00 | 587.00 | 74 431.00 |
AH Fonds commercial | 401 184.00 | 356 184.00 | 45 000.00 | 401 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 396.00 | 51 772.00 | 18 624.00 | 70 396.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
AN Terrains | 44 760.00 | 22 492.00 | 22 268.00 | 44 760.00 |
AP Constructions | 1 077 769.00 | 918 761.00 | 159 008.00 | 1 077 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 117.00 | 2 436 140.00 | 432 977.00 | 2 869 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 055.00 | 237 828.00 | 49 227.00 | 287 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 931.00 | 4 245 900.00 | 751 030.00 | 4 996 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 951.00 | | 511 951.00 | 511 951.00 |
BN En cours de production de biens | 251 749.00 | | 251 749.00 | 251 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 258.00 | 4 657.00 | 912 601.00 | 917 258.00 |
BZ Autres créances | 1 442 231.00 | | 1 442 231.00 | 1 442 231.00 |
CF Disponibilités | 428 927.00 | | 428 927.00 | 428 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 509.00 | 4 657.00 | 3 681 852.00 | 3 686 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 440.00 | 4 250 557.00 | 4 432 882.00 | 8 683 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
CU Autres participations | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 650.00 | 587 650.00 | | 587 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
DG Autres réserves | 993 222.00 | 1 112 433.00 | | 993 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 140.00 | -119 211.00 | | 89 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 580.00 | 1 642 441.00 | | 1 731 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 178.00 | 582 627.00 | | 884 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 668.00 | 45.00 | | 41 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 762.00 | 385.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 963.00 | 1 069 033.00 | | 1 152 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 662.00 | 224 874.00 | | 170 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 462.00 | 3 840.00 | | 44 462.00 |
EA Autres dettes | 404 607.00 | 170 844.00 | | 404 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 302.00 | 2 051 648.00 | | 2 701 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 882.00 | 3 694 089.00 | | 4 432 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 814.00 | 1 868 854.00 | | 1 942 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 301.00 | 286 208.00 | 494 509.00 | 208 301.00 |
FD Production vendue biens | 3 240 323.00 | 314 545.00 | 3 554 868.00 | 3 240 323.00 |
FG Production vendue services | 716 715.00 | 107 784.00 | 824 499.00 | 716 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 339.00 | 708 537.00 | 4 873 876.00 | 4 165 339.00 |
FM Production stockée | | | 140 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 102 934.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 119 716.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 6 685.00 | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 910.00 | 20 695.00 | | 23 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 984.00 | 27 380.00 | | 25 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 528.00 | 92 336.00 | | -24 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 972.00 | 4 036 465.00 | | 5 151 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 833.00 | 4 155 676.00 | | 5 062 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 140.00 | -119 211.00 | | 89 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 802.00 | | 96 348.00 | 4 900 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 878.00 | | | 148 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 4 996 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 4 278 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 387.00 | | 23 538.00 | 527 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206 110.00 | | 72 810.00 | 4 206 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 040.00 | 175 346.00 | 220.00 | 4 025 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 878.00 | | | 148 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 385.00 | 1 680.00 | | 434 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441 777.00 | 173 666.00 | 220.00 | 3 441 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 2 842.00 | 3 350.00 | 1 534.00 | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 576.00 | 3 350.00 | 1 534.00 | 48 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 576.00 | 3 350.00 | 1 534.00 | 48 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 963.00 | 1 152 963.00 | | 1 152 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 607.00 | 404 607.00 | | 404 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 908 487.00 | 908 487.00 | | 908 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 417.00 | 1 375 417.00 | | 1 375 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 883.00 | 883.00 | 60 000.00 | 100 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 294.00 | 124 806.00 | 650 027.00 | 783 294.00 |
VI Groupe et associés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 243.00 | | | 158 243.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 277.00 | 2 360 021.00 | 14 256.00 | 2 374 277.00 |
VW T.V.A. | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 540.00 | 1 940 052.00 | 710 027.00 | 2 698 540.00 |