| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 2 042.00 | 15 458.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 950.00 | 42 341.00 | 609.00 | 42 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 303.00 | 36 063.00 | 36 366.00 |
BF Prêts | 15 984 666.00 | | 15 984 666.00 | 15 984 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 300 445.00 | 44 686.00 | 29 255 759.00 | 29 300 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 637 355.00 | 187 450.00 | 12 449 905.00 | 12 637 355.00 |
BZ Autres créances | 2 580 886.00 | | 2 580 886.00 | 2 580 886.00 |
CF Disponibilités | 19 098 357.00 | | 19 098 357.00 | 19 098 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 424 453.00 | 187 450.00 | 34 237 003.00 | 34 424 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 724 898.00 | 232 137.00 | 63 492 762.00 | 63 724 898.00 |
CU Autres participations | 13 188 473.00 | | 13 188 473.00 | 13 188 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 658 400.00 | 3 658 400.00 | | 3 658 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 316.00 | 1 114 316.00 | | 1 114 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 840.00 | 365 840.00 | | 365 840.00 |
DG Autres réserves | 37 622 713.00 | 37 619 875.00 | | 37 622 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233 669.00 | 1 802 838.00 | | 10 233 669.00 |
DL TOTAL (I) | 52 994 937.00 | 44 561 269.00 | | 52 994 937.00 |
DP Provisions pour risques | 323 734.00 | 174 680.00 | | 323 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 360.00 | 1 037 100.00 | | 564 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 093.00 | 1 211 780.00 | | 888 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 504.00 | 510 942.00 | | 369 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059 855.00 | 7 037 469.00 | | 6 059 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 537.00 | 1 978 849.00 | | 2 402 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
EA Autres dettes | 647 704.00 | 704 574.00 | | 647 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 227.00 | 128 635.00 | | 122 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 609 731.00 | 10 360 469.00 | | 9 609 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 492 762.00 | 56 133 518.00 | | 63 492 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 240 227.00 | 9 849 527.00 | | 9 240 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 774 560.00 | 3 867 245.00 | 51 641 805.00 | 47 774 560.00 |
FG Production vendue services | 133 468.00 | 36 219.00 | 169 688.00 | 133 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 908 029.00 | 3 903 465.00 | 51 811 494.00 | 47 908 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 827 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 759 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 962.00 | |
GE Autres charges | | | 125 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 088 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626 652.00 | 439 709.00 | | 626 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 331 490.00 | | | 5 331 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 164.00 | | | 495 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 826 654.00 | | | 5 826 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 411.00 | 12 908.00 | | 16 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 411.00 | 12 908.00 | | 16 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810 242.00 | -12 908.00 | | 5 810 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 515.00 | 22 151.00 | | 143 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 487 964.00 | 48 514 051.00 | | 61 487 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 254 295.00 | 46 711 213.00 | | 51 254 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 233 668.00 | 1 802 838.00 | | 10 233 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 270 000.00 | | 73 000.00 | 29 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 29 173 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 6 000.00 | 29 300 000.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 79 000.00 | 36 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | 73 000.00 | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 179 000.00 | | | 29 179 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 000.00 | 3 000.00 | | 42 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 1 000.00 | | 42 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 000.00 | 360 000.00 | 684 000.00 | 1 212 000.00 |
6T Sur comptes clients | 331 000.00 | 37 000.00 | 180 000.00 | 331 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 000.00 | 37 000.00 | 180 000.00 | 331 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 000.00 | 397 000.00 | 864 000.00 | 1 542 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 000.00 | 369 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 495 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 000.00 | 6 060 000.00 | | 6 060 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UP Prêts | 15 985 000.00 | | 15 985 000.00 | 15 985 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 537 000.00 | 12 537 000.00 | | 12 537 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 311 000.00 | 15 226 000.00 | 16 085 000.00 | 31 311 000.00 |
VW T.V.A. | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 000.00 | 9 240 000.00 | | 9 240 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |