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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 844.00 | 78 134.00 | 3 710.00 | 81 844.00 |
AN Terrains | 190 654.00 | 89 670.00 | 100 984.00 | 190 654.00 |
AP Constructions | 2 228 744.00 | 787 653.00 | 1 441 092.00 | 2 228 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 041.00 | 699 635.00 | 810 407.00 | 1 510 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 687.00 | 812 569.00 | 482 118.00 | 1 294 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 326 052.00 | | 2 326 052.00 | 2 326 052.00 |
AX Avances et acomptes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 509.00 | 2 467 659.00 | 5 415 850.00 | 7 883 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
BT Marchandises | 311 313.00 | | 311 313.00 | 311 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 058.00 | | 1 856 058.00 | 1 856 058.00 |
BZ Autres créances | 3 877 265.00 | | 3 877 265.00 | 3 877 265.00 |
CF Disponibilités | 1 630 575.00 | | 1 630 575.00 | 1 630 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 989.00 | | 7 734 989.00 | 7 734 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 618 498.00 | 2 467 659.00 | 13 150 839.00 | 15 618 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 893.00 | 304 898.00 | | 304 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 5 431 916.00 | 1 100 868.00 | | 5 431 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 116.00 | 4 331 048.00 | | -437 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553 646.00 | 592 219.00 | | 553 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 126 207.00 | 6 601 895.00 | | 6 126 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 578 637.00 | 1 558 050.00 | | 1 578 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578 637.00 | 1 558 050.00 | | 1 578 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 741.00 | 1 031 224.00 | | 832 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 864.00 | 245 714.00 | | 212 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 264.00 | 3 218 165.00 | | 2 335 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 844.00 | 555 349.00 | | 487 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497 659.00 | 198 748.00 | | 1 497 659.00 |
EA Autres dettes | 79 623.00 | 31 309.00 | | 79 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 996.00 | 5 280 509.00 | | 5 445 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 150 839.00 | 13 440 454.00 | | 13 150 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 277.00 | 4 289 222.00 | | 4 826 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 104.00 | | 3 027 546.00 | 4 933 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 21 816.00 | 1 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 671.00 | 22 470.00 | 7 883 509.00 | 54 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 626.00 | 22 470.00 | 7 551 176.00 | 53 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 517.00 | | | 310 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 485.00 | | 3 021 787.00 | 4 605 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 102.00 | | 5 759.00 | 17 102.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 731.00 | 323 928.00 | 22 000.00 | 2 165 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 028.00 | 1 105.00 | | 77 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 703.00 | 322 823.00 | 22 000.00 | 2 088 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558 050.00 | 133 347.00 | 112 760.00 | 1 558 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 050.00 | 133 347.00 | 112 760.00 | 1 558 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 347.00 | 112 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 514.00 | 163 514.00 | | 163 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 264.00 | 2 335 264.00 | | 2 335 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 488.00 | 230 488.00 | | 230 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497 659.00 | 1 497 659.00 | | 1 497 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 058.00 | 1 856 058.00 | | 1 856 058.00 |
VB T. V. A. | 707 754.00 | 707 754.00 | | 707 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 368.00 | 207 135.00 | 602 543.00 | 990 368.00 |
VI Groupe et associés | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 262.00 | | | 211 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
VP Divers | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982 143.00 | 2 982 143.00 | | 2 982 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 185.00 | 5 770 491.00 | 20 694.00 | 5 791 185.00 |
VW T.V.A. | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 510.00 | 4 826 277.00 | 602 543.00 | 5 609 510.00 |