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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 33 226.00 | 25 270.00 | 7 955.00 | 33 226.00 |
AP Constructions | 307 787.00 | 265 611.00 | 42 176.00 | 307 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 27 522.00 | 867.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 108.00 | 219 456.00 | 8 652.00 | 228 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 969.00 | 538 658.00 | 61 311.00 | 599 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 536.00 | 3 123.00 | 165 413.00 | 168 536.00 |
BZ Autres créances | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CF Disponibilités | 128 557.00 | | 128 557.00 | 128 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 599.00 | 3 123.00 | 529 476.00 | 532 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 568.00 | 541 781.00 | 590 786.00 | 1 132 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 16 000.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 581.00 | 407 581.00 | | 407 581.00 |
DG Autres réserves | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
DH Report à nouveau | -27 470.00 | -32 691.00 | | -27 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 853.00 | 5 221.00 | | 4 853.00 |
DL TOTAL (I) | 484 456.00 | 477 103.00 | | 484 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 707.00 | 19 387.00 | | 19 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 772.00 | 15 671.00 | | 18 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 852.00 | 56 431.00 | | 67 852.00 |
EA Autres dettes | | 3 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 331.00 | 114 626.00 | | 106 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 786.00 | 591 729.00 | | 590 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 331.00 | 114 626.00 | | 106 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 403 512.00 | | 403 512.00 | 403 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 512.00 | | 403 512.00 | 403 512.00 |
FM Production stockée | | | 8 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 84.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 497.00 | -17 035.00 | | -27 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 842.00 | 327 756.00 | | 436 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 989.00 | 322 534.00 | | 431 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 853.00 | 5 221.00 | | 4 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 120.00 | | 3 849.00 | 596 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 660.00 | | 3 849.00 | 593 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 991.00 | 11 667.00 | | 526 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 192.00 | 11 667.00 | | 526 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | 802.00 | 1 123.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | 802.00 | 1 123.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 802.00 | 1 123.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 392.00 | 200 392.00 | | 200 392.00 |
VW T.V.A. | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | 4 160.00 | | 4 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 686.00 | 7 617.00 | | 8 686.00 |
ST Autres comptes | 108 438.00 | 65 335.00 | | 108 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830.00 | | | 830.00 |
YT Sous‐traitance | 19 908.00 | 9 999.00 | | 19 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | 4 307.00 | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 129.00 | 49 232.00 | | 58 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 963.00 | 15 944.00 | | 23 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 862.00 | 82 951.00 | | 137 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |